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Jpmorgan Funds - Income Fund D (acc) - Eur (hedged) (0P0001BDKB)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 10,94B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU1646897196

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JPMorgan Funds - Income Fund D (acc) - EUR (hedged (0P0001BDKB). Les informations sur le portefeuille de JPMorgan Funds - Income Fund D (acc) - EUR (hedged incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,000	8,190	5,190
Actions	0,230	0,230	0,000
Oblig.	96,370	105,120	8,750
Convertibles	0,230	0,230	0,000
Privilégiées	0,170	0,170	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,742	21,343
Cours/Valeur comptable	0,398	1,914
Cours/Ventes	2,355	2,413
Cours/Flux de trésorerie	2,536	237,545
Rendement de dividende	0,365	8,030
Croissance des bénéfices sur 5 ans	5,016	14,107

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	48,680	20,183
Energie	45,820	50,856
Matériaux de base	2,460	13,146
Immobilier	1,580	36,602
Services de Communication	1,460	15,139

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,853

Nombre de positions vendeuses: 60

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Government National Mortgage Association 6%	-	5,26	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	4,22	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	3,25	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	2,74	-	-
Government National Mortgage Association 6.5%	-	1,81	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1,30	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	0,94	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	0,84	-	-
Government National Mortgage Association 7%	-	0,73	-	-
Federal National Mortgage Association 10.4713%	-	0,69	-	-

Principaux Fonds Obligataires par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	27,53B	3,28	2,14	0,42
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	27,53B	3,13	1,99	0,32
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10,94B	3,70	-1,67	1,15
LU1065154095	10,94B	3,27	-2,18	0,65
LU2077745615	10,94B	4,20	-1,12	-

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France 40 Futures	7.236,5	-2,0	-0,03%
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EUR/CHF	0,9263	-0,0025	-0,27%
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