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Vontobel Fund - Commodity Hn (hedged) Eur (0P0001BUJV)

Luxembourg

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133,150 +0,500 +0,38%

13/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 360,01M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1683489089

Catégorie d'actif: Matière première

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Vontobel Fund - Commodity HN (hedged) EUR (0P0001BUJV). Les informations sur le portefeuille de Vontobel Fund - Commodity HN (hedged) EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	43,940	76,730	32,790
Oblig.	56,120	56,120	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	35,150	80,575
Produit dérivé	1,414	18,854
Liquidités	32,208	28,194
Corporate	16,353	11,444
Titrisé	14,937	26,225

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 195

Nombre de positions vendeuses: 90

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 28.01.2025	-	32,72	-	-
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.01.2025	-	26,50	-	-
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 28.01.2025	-	22,71	-	-
Pay J.P. Morgan Ew Ex-Precious Metals Index Jpmsgblon 31.01.2025	-	20,47	-	-
Receive J.P. Morgan Natural Gas 30-0-70 Overweight F2 Index Jpmsgblon 31.01	-	19,52	-	-
Pay J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.01.2025	-	17,89	-	-
Receive Mlcxld2e Index Bofafrpar 28.01.2025	-	17,10	-	-
Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 28.01.2025	-	14,17	-	-
Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 28.01.2025	-	14,14	-	-
Receive J.P. Morgan Ew Ex-Precious Metals Index Jpmsgblon 31.01.2025	-	13,77	-	-

Principaux Fonds de Matières Premières par Vontobel Asset Management S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	LU0415415636		360,01M	4,75	-0,07	0,38

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