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Dnca Invest Flex Inflation A Eur (0P0001CH19)

Luxembourg

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13/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 178,98M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: DNCA Finance

ISIN: LU1694790038

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DNCA Invest Flex Inflation A EUR (0P0001CH19). Les informations sur le portefeuille de DNCA Invest Flex Inflation A EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	44,730	109,610	64,880
Oblig.	55,260	108,720	53,460
Autre	0,020	0,090	0,070

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	55,490	95,481
Produit dérivé	-0,619	98,440
Liquidités	45,306	22,914
Corporate	0,595	3,605

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 41

Nombre de positions vendeuses: 35

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	14,65	94,690	+0,05%
United States Treasury Bonds 0.75%	-	10,74	-	-
Canada (Government of) 3%	-	10,62	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMF9LH90	10,42	-	-
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	6,64	95,810	+0,01%
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2040	NZIIBDT005C5	6,41	121,336	-0,13%
United States Treasury Notes 1.75%	-	5,47	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	5,39	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	4,58	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,39	-	-

Principaux Fonds Obligataires par DNCA Finance

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1694789451	15,8B	1,12	5,22	-
LU1694789709	15,8B	1,16	5,63	-
LU1694789378	15,8B	1,17	5,86	-
LU1694789535	15,8B	1,10	5,04	-

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France 40 Futures	8.041,0	+114,2	+1,44%
US 500	5.613,9	+92,7	+1,68%
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S&P 500	5.614,27	+92,75	+1,68%
Dow Jones	41.342,43	+528,86	+1,30%

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EUR/CHF	0,9630	+0,0046	+0,48%
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Rural Garantía Oc.	312,445	+0,030	+0,01%
BL-European Famil.	137,540	-0,370	-0,27%