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Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets Is Distribution Gbp (0P0001CIB0)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 918,45M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1700696336

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder Special Situations Fund Diversified Alter (0P0001CIB0). Les informations sur le portefeuille de Schroder Special Situations Fund Diversified Alter incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,650	21,100	8,450
Actions	8,920	8,920	0,000
Oblig.	1,330	1,330	0,000
Autre	74,910	79,920	5,010

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,594	14,354
Cours/Valeur comptable	1,008	1,810
Cours/Ventes	5,506	1,328
Cours/Flux de trésorerie	14,688	8,412
Rendement de dividende	6,424	2,653
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,149	10,939

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	77,380	6,911
Services Financiers	12,010	27,873
Services publics	7,740	4,028
Industrielles	2,270	20,417
Services de Communication	0,600	7,470

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 66

Nombre de positions vendeuses: 15

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Greencoat	GB00B8SC6K54	7,82	126,40	+0,24%
3I Infrastructure	JE00BF5FX167	6,85	318,50	-0,62%
Supermarket Income	GB00BF345X11	4,87	68,40	-0,87%
Pantheon	GB00BP37WF17	4,46	320,5	0,00%
Renewables	GG00BBHX2H91	4,45	86,20	+0,82%
Pantheon Infrastructure	GB00BLNNFL88	4,23	89,20	+0,22%
HarbourVest Global	GG00BR30MJ80	3,86	2.565,00	+0,59%
NB Private	GG00B1ZBD492	3,84	1.584,00	-0,38%
Londonmetric Property	GB00B4WFW713	3,84	179,00	-0,28%
BBGI Global Infrastructur	LU0686550053	3,61	124,00	+0,98%

Autres Fonds Principaux par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	LU0910996080		828,46M	6,60	1,08	1,13
	LU1429039545		415,78M	6,27	8,74	-

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