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Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets S Distribution Gbp (0P0001CIB0)

Luxembourg

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03/05 - En Différé. Devise en GBP ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 972,6M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1700696336

Catégorie d'actif: Autre

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0001CIB0 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder Special Situations Fund Diversified Alter (0P0001CIB0). Les informations sur le portefeuille de Schroder Special Situations Fund Diversified Alter incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,730	12,890	9,160
Actions	5,180	5,180	0,000
Oblig.	1,750	1,790	0,040
Autre	89,340	89,820	0,480

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,044	14,393
Cours/Valeur comptable	0,960	2,048
Cours/Ventes	1,972	1,380
Cours/Flux de trésorerie	12,015	8,090
Rendement de dividende	3,144	2,824
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,893	10,554

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	44,160	5,305
Services Financiers	25,980	35,506
Industrielles	12,950	15,877
Services publics	12,800	4,172
Services de Communication	2,140	7,303
Technologie	1,550	11,738
Conso / Cycliques	0,150	13,425
Santé	0,110	9,604
Consommation Défensive	0,090	4,954
Matériaux de base	0,070	11,819
Energie	0,020	8,257

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 78

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Supermarket Income	GB00BF345X11	5,49	74,19	+0,66%
Digital 9 Infrastructure	JE00BMDKH437	4,35	21,90	-0,23%
Hipgnosis Songs	GG00BFYT9H72	4,29	104,46	-0,13%
HarbourVest Global	GG00BR30MJ80	4,21	2.294,73	+0,21%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3,49	44,98	+0,78%
3I Infrastructure	JE00BF5FX167	3,42	340,77	+0,82%
Octopus Renewables	GB00BJM02935	3,29	73,73	+1,70%
Greencoat	GB00B8SC6K54	3,28	144,38	+0,54%
HICL Infrastructure	GB00BJLP1Y77	3,18	124,08	+1,54%
BBGI Global Infrastructur	LU0686550053	3,06	136,00	+0,30%

Autres Fonds Principaux par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	LU0910996080		855,79M	2,44	0,39	1,09
	LU1429039545		382,07M	10,21	5,66	-

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S&P 500 VIX Futures	14,25	+0,05	+0,36%
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S&P 500	5.180,74	+52,95	+1,03%
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