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Goldman Sachs Green Bond - X Cap Eur (0P0001IT87)

Luxembourg

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26/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,16B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1738491338

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN (L) Green Bond - X Cap EUR (0P0001IT87). Les informations sur le portefeuille de NN (L) Green Bond - X Cap EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,960	6,100	1,140
Oblig.	92,060	97,280	5,220
Convertibles	2,980	2,980	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,307	17,313
Cours/Valeur comptable	4,064	1,952
Cours/Ventes	3,010	2,276
Cours/Flux de trésorerie	16,295	119,745
Rendement de dividende	1,399	4,119
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,722	10,949

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	52,298	34,578
Gouvernement	35,077	46,101
Liquidités	4,933	12,239
Titrisé	4,684	8,835
Produit dérivé	0,024	11,909

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 319

Nombre de positions vendeuses: 17

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Netherlands .5 15-Jan-2040	NL0013552060	2,70	74,680	+0,66%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	XS2331327564	2,55	-	-
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	2,45	75,050	0,00%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	2,34	83,40	+0,25%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	2,22	59,530	-0,28%
European Union 1.25 04-Feb-2043	EU000A3K4DG1	1,98	74,920	+0,66%
Ireland 1.35 18-Mar-2031	IE00BFZRQ242	1,91	93,890	0,00%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1,90	106,130	+0,55%
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur	BE0000346552	1,29	89,57	+0,08%
KB Kookmin Bank 0.048%	XS2393768788	1,01	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0546915215	5,69B	4,38	-4,41	-0,16
LU1536923359	4,78B	4,48	-0,30	-
LU0546919985	2,79B	4,16	-1,16	1,02
LU1586216068	2,16B	1,67	-5,01	-
LU1106538165	1,38B	3,27	-1,51	-

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