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Tikehau Short Duration Fund F Eur Acc (0P0001KJDF)

Luxembourg

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12/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,62B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Tikehau Investment Management

ISIN: LU1805016810

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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0P0001KJDF Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Tikehau Short Duration Fund F EUR Acc (0P0001KJDF). Les informations sur le portefeuille de Tikehau Short Duration Fund F EUR Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,880	25,210	19,330
Oblig.	87,320	87,320	0,000
Convertibles	5,260	5,260	0,000
Privilégiées	1,550	1,550	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	89,116	79,234
Produit dérivé	-0,326	20,878
Liquidités	6,200	11,752
Gouvernement	0,656	9,345
Titrisé	0,264	5,025

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 318

Nombre de positions vendeuses: 41

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
PPF Telecom Group 3.125%	XS1969645255	0,99	-	-
Virgin Money UK PLC 5.125%	XS2227898421	0,94	-	-
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538%	DE000A2GSG24	0,88	-	-
Bank of Ireland Group PLC 6%	XS2226123573	0,86	-	-
Orange S.A. 5%	XS1115498260	0,81	-	-
Samsonite Finco Sarl 3.5%	XS1811792792	0,78	-	-
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	XS2199597456	0,78	-	-
Eircom Finance Designated Activity Company 3.5%	XS1991034825	0,78	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0,78	-	-
Credit Agricole S.A. 1.625%	FR0013516184	0,78	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Tikehau Investment Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1585265066	2,62B	0,77	2,72	0,86
LU1585265819	2,62B	0,86	3,28	1,39
LU1585266114	2,62B	0,86	3,24	1,37
LU2098119287	2,62B	0,85	3,23	-
LU2122903193	2,62B	0,75	2,68	-

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CAC 40	8.028,28	+90,07	+1,13%
France 40 Futures	8.039,8	+113,0	+1,43%
US 500	5.612,1	+90,9	+1,65%
S&P 500 VIX Futures	22,33	-2,08	-8,52%
DAX	22.939,39	+372,25	+1,65%
S&P 500	5.612,14	+90,97	+1,65%
Dow Jones	41.332,65	+519,08	+1,27%

Aurora Cannabis	6,360	+0,160	+2,58%
Meta Platforms	603,38	+13,26	+2,25%
Amazon.com	197,12	+3,23	+1,66%
Apple	212,26	+2,58	+1,23%
Tesla	248,09	+7,41	+3,08%
Société Générale	41,01	+1,22	+3,05%
TotalEnergies SE	57,49	+0,31	+0,54%

EUR/USD	1,0883	+0,0031	+0,29%
EUR/CHF	0,9631	+0,0047	+0,49%
GBP/USD	1,2927	-0,0027	-0,21%
EUR/GBP	0,8418	+0,0036	+0,43%
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USD/CAD	1,4384	-0,0055	-0,38%
USD/JPY	148,46	+0,65	+0,44%

Pétrole brut WTI	67,10	+0,55	+0,83%
Pétrole Brent	70,47	+0,59	+0,84%
Or	2.998,74	+7,44	+0,25%
Gasoil Londres	647,88	+2,13	+0,33%
Nickel	16.520,13	+81,25	+0,49%
Argent	34,365	+0,059	+0,17%
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Ethna-AKTIV T	156,180	+0,260	+0,17%
JPMorgan Funds - .	92,150	-0,400	-0,43%
BlackRock Global .	15,140	+0,090	+0,60%
ICICI Prudential .	31,350	-0,140	-0,44%