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Tikehau Short Duration Fund F Eur Acc (0P0001KJDF)

Luxembourg

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19/12 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,44B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Tikehau Investment Management

ISIN: LU1805016810

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Tikehau Short Duration Fund F EUR Acc (0P0001KJDF). Les informations sur le portefeuille de Tikehau Short Duration Fund F EUR Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,580	23,450	16,870
Oblig.	87,330	87,330	0,000
Convertibles	4,940	4,940	0,000
Privilégiées	1,150	1,150	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	89,744	76,341
Produit dérivé	-1,237	21,441
Liquidités	6,913	11,235
Gouvernement	0,288	9,797
Titrisé	0,284	4,795

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 302

Nombre de positions vendeuses: 30

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ecofi Trésorerie I	FR0000293698	1,04	-	-
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538%	DE000A2GSG24	0,96	-	-
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	XS2199597456	0,84	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.125%	XS2397781357	0,84	-	-
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 4.005%	XS2825483998	0,83	-	-
Jefferies GmbH 4.29957%	XS2863580473	0,83	-	-
Samsonite Finco Sarl 3.5%	XS1811792792	0,83	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0,83	-	-
PPF Telecom Group 3.125%	XS1969645255	0,79	-	-
IGT 3.5 15-Jun-2026	XS2009038113	0,76	99,75	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par Tikehau Investment Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1585265066	2,44B	4,27	2,06	0,87
LU1585265819	2,44B	4,79	2,62	1,40
LU1585266114	2,44B	4,75	2,57	1,39
LU2098119287	2,44B	4,75	2,57	-
LU2122903193	2,44B	4,25	2,03	-

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CAC 40	7.269,16	-5,32	-0,07%
France 40 Futures	7.278,0	+4,1	+0,06%
US 500	5.953,9	+23,0	+0,39%
S&P 500 VIX Futures	17,95	-0,31	-1,70%
DAX	19.883,00	-33,56	-0,17%
S&P 500	5.930,85	+63,77	+1,09%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%

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Apple	254,49	+4,70	+1,88%
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TotalEnergies SE	51,70	-0,19	-0,37%

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EUR/CHF	0,9323	+0,0010	+0,11%
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Pétrole Brent	72,62	+0,06	+0,08%
Or	2.641,60	-3,50	-0,13%
Gasoil Londres	679,25	+4,00	+0,59%
Nickel	15.876,00	-300,00	-1,85%
Argent	30,233	+0,275	+0,92%
Gaz naturel	3,489	+0,077	+2,26%

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