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T. Rowe Price Funds Sicav - Global Focused Growth Equity Fund An Eur (0P0001E5O7)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 3,93B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1860996138

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth (0P0001E5O7). Les informations sur le portefeuille de T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,540	0,540	0,000
Actions	99,460	99,460	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	23,817	16,342
Cours/Valeur comptable	4,306	2,722
Cours/Ventes	4,013	2,092
Cours/Flux de trésorerie	12,409	10,483
Rendement de dividende	1,331	2,778
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,612	13,012

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	33,670	20,011
Services Financiers	15,800	19,445
Conso / Cycliques	12,700	12,526
Santé	12,620	12,883
Industrielles	6,170	13,902
Services de Communication	5,640	9,222
Consommation Défensive	5,310	8,423
Energie	4,780	8,368
Matériaux de base	2,030	9,101
Services publics	1,290	5,566

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 87

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Eli Lilly	US5324571083	4,59	767.76	+1.35%
NVIDIA	US67066G1040	4,43	134,70	+3,08%
Microsoft	US5949181045	4,14	436,60	-0,10%
Amazon.com	US0231351067	3,88	224,92	+0,73%
Apple	US0378331005	3,05	254,49	+1,88%
ConocoPhillips	US20825C1045	3,02	95,12	-0,06%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,88	1.035,00	-3,27%
Bank of America	US0605051046	2,75	44,17	+1,82%
Unilever	GB00B10RZP78	2,54	54,54	-0,91%
Meta Platforms	US30303M1027	2,36	585.25	-1.73%

Principaux Fonds d’Actions par T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TRowe Price USSmallCoEqIh EUR	4,99B	14,27	2,69	9,54
LU1582221328	4,99B	13,36	1,88	-
LU1862449409	4,99B	14,25	2,63	-
TRUS Smaller Companies Equity Funde	4,99B	20,93	7,13	12,73
LU1438969351	3,93B	24,53	4,11	-

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S&P 500 VIX Futures	17,92	-0,34	-1,87%
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S&P 500	5.930,85	+63,77	+1,09%
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EUR/CHF	0,9320	+0,0007	+0,08%
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