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Az Fund 1 Equity Escalator B-az Eur Acc (0P0001H0WN)

Luxembourg

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23/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 701,2M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AZ Fund Management SA

ISIN: LU1867654789

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AZ Fund 1 Equity Escalator B-AZ EUR Acc (0P0001H0WN). Les informations sur le portefeuille de AZ Fund 1 Equity Escalator B-AZ EUR Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	1,570	13,340	11,770
Actions	84,540	85,150	0,610
Oblig.	8,110	8,540	0,430
Convertibles	0,310	0,310	0,000
Autre	5,480	5,480	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,860	16,321
Cours/Valeur comptable	2,763	2,515
Cours/Ventes	2,085	1,860
Cours/Flux de trésorerie	12,385	10,171
Rendement de dividende	2,077	2,432
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,899	11,637

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,340	21,139
Services Financiers	17,340	15,132
Santé	11,030	12,422
Conso / Cycliques	9,990	12,546
Industrielles	9,790	12,018
Services de Communication	8,730	7,720
Consommation Défensive	6,660	7,669
Matériaux de base	3,560	6,681
Energie	3,220	3,179
Services publics	2,740	2,876
Immobilier	2,600	2,872

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 101

Nombre de positions vendeuses: 29

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vanguard SRI Global Stock Fund Institutional Plus	IE00BFPM9S65	8,83	356,624	-1,12%
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	8,74	11,904	-1,13%
Vanguard Global Stock Index Institutional Plus EUR	IE00BFPM9N11	7,08	377,014	-1,13%
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	5,77	92,46	+0,62%
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus EUR	IE00BFPM9V94	5,18	505,114	-1,42%
Candriam Sst Eq World I € Acc	LU1434527781	4,80	-	-
AZ Fd1 AZ Equity - America A-Ins Acc	LU2384287186	3,57	-	-
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index	IE00BKV0W243	3,42	133,373	-0,48%
Amundi IS MSCI World I12E	LU2430581392	3,15	-	-
Fidelity S&P 500 Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5MX67	3,14	14,149	-1,42%

Principaux Fonds d’Actions par Azimut Investments S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	972,84M	2,43	6,57	4,20
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	972,84M	2,43	6,57	4,21
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	786,08M	33,52	5,09	7,11
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	786,08M	33,51	5,09	7,11
LU1867654516	701,2M	16,88	3,88	-

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France 40 Futures	7.932,8	-2,5	-0,03%
US 500	6.098,6	-20,1	-0,33%
S&P 500 VIX Futures	17,30	-0,04	-0,23%
DAX	21.394,93	+9,31	+0,04%
S&P 500	6.101,24	+0,02	+0,00%
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Aurora Cannabis	5,570	+0,020	+0,36%
Meta Platforms	647,49	+11,04	+1,73%
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Tesla	406,58	-5,80	-1,41%
Société Générale	30,07	+0,08	+0,27%
TotalEnergies SE	55,84	-0,30	-0,53%

EUR/USD	1,0493	+0,0078	+0,96%
EUR/CHF	0,9504	+0,0055	+1,06%
GBP/USD	1,2479	+0,0124	+0,81%
EUR/GBP	0,8404	-0,0027	0,00%
EUR/TRY	37,4027	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,4342	-0,0041	0,00%
USD/JPY	155,98	-0,08	-0,05%

Pétrole brut WTI	74,66	+0,04	+0,05%
Pétrole Brent	78,50	+0,21	+0,27%
Or	2.778,90	+13,90	+0,50%
Gasoil Londres	721,75	+3,63	+0,51%
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Gaz naturel	4,027	+0,082	+2,03%

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