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Az Fund 1 Equity Escalator B-az Eur Acc (0P0001H0WN)

Luxembourg

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14/06 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 616,24M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AZ Fund Management SA

ISIN: LU1867654789

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0001H0WN Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AZ Fund 1 Equity Escalator B-AZ EUR Acc (0P0001H0WN). Les informations sur le portefeuille de AZ Fund 1 Equity Escalator B-AZ EUR Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,350	17,050	15,700
Actions	88,670	91,570	2,900
Oblig.	8,400	8,700	0,300
Convertibles	0,280	0,280	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	1,290	1,290	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,437	16,177
Cours/Valeur comptable	2,555	2,338
Cours/Ventes	1,876	1,690
Cours/Flux de trésorerie	11,095	9,581
Rendement de dividende	2,126	2,500
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,186	11,165

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,010	19,371
Services Financiers	15,080	15,130
Santé	12,200	12,377
Industrielles	10,810	12,271
Conso / Cycliques	10,440	12,144
Services de Communication	8,540	7,122
Consommation Défensive	6,410	7,952
Matériaux de base	4,100	7,063
Energie	3,270	4,677
Immobilier	2,650	2,589
Services publics	2,480	3,534

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 3,793

Nombre de positions vendeuses: 750

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vanguard SRI Global Stock Fund Institutional Plus	IE00BFPM9S65	9,46	317,096	+0,21%
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus EUR	IE00BFPM9V94	7,48	442,456	+0,50%
Vanguard Global Stock Index Institutional Plus EUR	IE00BFPM9N11	7,29	334,534	+0,20%
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	6,56	84,37	+0,80%
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	6,19	10,566	+0,20%
Candriam Sst Eq World I € Acc	LU1434527781	4,97	-	-
db x-trackers MSCI World Info Tech DR 1C	IE00BM67HT60	3,11	85,340	+0,84%
db x-trackers MSCI World Industrials DR 1C	IE00BM67HV82	2,08	54,37	+0,42%
BlackRock Global Funds - World Financials Fund D2	LU0827889055	1,99	47,650	+0,21%
E-mini S&P 500 Future June 24	-	1,90	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Azimut Investments S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1,03B	-1,17	4,31	4,14
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,03B	-1,17	4,36	4,16
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	846,79M	1,35	-1,10	3,34
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	846,79M	1,35	-1,11	3,34
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	669,69M	15,22	4,98	6,31

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France 40 Futures	7.630,5	+42,0	+0,55%
US 500	5.480,7	+7,5	+0,14%
S&P 500 VIX Futures	15,20	-0,01	-0,03%
DAX	18.098,45	+24,71	+0,14%
S&P 500	5.480,69	+7,46	+0,14%
Dow Jones	38.827,34	+49,24	+0,13%

Aurora Cannabis	7,870	-0,050	-0,63%
Meta Platforms	504,47	-2,16	-0,43%
Amazon.com	182,93	-1,13	-0,61%
Apple	214,99	-1,68	-0,77%
Tesla	183,95	-3,49	-1,86%
Société Générale	22,42	+0,01	+0,02%
TotalEnergies SE	62,90	+0,90	+1,45%

EUR/USD	1,0743	+0,0009	+0,08%
EUR/CHF	0,9490	-0,0058	-0,61%
GBP/USD	1,2714	+0,0011	+0,09%
EUR/GBP	0,8450	+0,0001	+0,01%
EUR/TRY	35,0160	-0,1789	-0,51%
USD/CAD	1,3718	-0,0004	-0,03%
USD/JPY	157,82	+0,11	+0,07%

Pétrole brut WTI	80,21	+0,49	+0,61%
Pétrole Brent	84,73	+0,48	+0,57%
Or	2.338,95	+9,95	+0,43%
Gasoil Londres	776,88	+6,26	+0,81%
Nickel	17.309,50	-157,50	-0,90%
Argent	29,450	+0,059	+0,20%
Gaz naturel	2,846	+0,058	+2,08%

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