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Lemanik Sicav - Spring Capitalisation Institutional Eur (0P0001I48X)

Luxembourg

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19/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 271,31M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU2023701449

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Institutiona (0P0001I48X). Les informations sur le portefeuille de Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Institutiona incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,100	10,160	3,060
Actions	0,010	0,010	0,000
Oblig.	90,720	151,900	61,180
Convertibles	2,140	2,140	0,000
Privilégiées	0,030	0,030	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,719	11,412
Cours/Valeur comptable	-	1,462
Cours/Ventes	0,163	1,591
Cours/Flux de trésorerie	4,095	8,189
Rendement de dividende	-	4,434
Croissance des bénéfices sur 5 ans	1,624	11,777

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	91,839	84,056
Produit dérivé	0,473	43,265
Liquidités	6,635	16,696
Gouvernement	1,047	8,869

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 280

Nombre de positions vendeuses: 57

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Auna S A 10%	-	1,23	-	-
Viaplay Group AB	SE0013104957	1,22	-	-
Axactor ASA	NO0013005264	1,02	-	-
Grupo Aeromexico S. A. B. De C. V. 8.5%	-	1,01	-	-
Betsson AB (publ)	SE0020845592	0,99	-	-
Advanzia Bank 7%	XS2584128776	0,96	-	-
SixSigma Networks Mexico SA de CV 7.5%	-	0,96	-	-
Seadrill New Financial Limited 10%	-	0,96	-	-
Indiabulls Housing Finance Limited 9.7%	XS2793572053	0,96	-	-
MEDIA Central Holding GmbH	NO0012940347	0,96	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Lemanik Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	6,51B	11,98	7,18	-
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	6,51B	12,02	7,21	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	6,51B	11,49	6,64	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	6,51B	11,23	6,18	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	859,97M	2,42	3,64	5,65

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France 40 Futures	7.292,8	+18,9	+0,26%
US 500	5.965,3	+34,4	+0,58%
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EUR/CHF	0,9326	+0,0013	+0,13%
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Gaz naturel	3,496	+0,084	+2,46%

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