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Lemanik Sicav - Spring Capitalisation Institutional Eur (0P0001I48X)

Luxembourg

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08/05 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 209,73M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU2023701449

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P0001I48X Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Institutiona (0P0001I48X). Les informations sur le portefeuille de Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Institutiona incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,400	7,600	3,200
Oblig.	92,520	156,040	63,520
Convertibles	3,040	3,040	0,000
Privilégiées	0,040	0,040	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,332	11,066
Cours/Valeur comptable	-	1,248
Cours/Ventes	0,133	1,541
Cours/Flux de trésorerie	0,630	8,018
Rendement de dividende	-	4,443
Croissance des bénéfices sur 5 ans	54,642	13,285

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	100,000	54,528

Allocation Géographique

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 254

Nombre de positions vendeuses: 54

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
MEDIA Central Holding GmbH	NO0012940347	1,59	-	-
Betsson AB (publ)	SE0020845592	1,12	-	-
Axactor ASA	NO0013005264	1,12	-	-
B2 Impact ASA	NO0010852742	1,12	-	-
Seadrill New Financial Limited 10%	-	1,09	-	-
Seapeak LLC	NO0011151870	1,06	-	-
Creditas Financial Solutions Ltd. 13%	NO0013024950	1,06	-	-
SFL Corporation Ltd 8.875%	NO0012819988	1,05	-	-
Catena Media Public Limited Company	SE0015807888	1,01	-	-
Norwegian Air Shuttle ASA 0%	NO0010996457	0,95	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Lemanik Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	5,69B	7,70	9,66	-
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	5,69B	7,71	9,71	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	5,69B	7,54	9,11	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	5,69B	7,49	8,64	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	846,04M	-1,24	2,47	5,87

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France 40 Futures	8.172,5	+7,5	+0,09%
US 500	5.225,9	+3,2	+0,06%
S&P 500 VIX Futures	13,60	+0,05	+0,36%
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EUR/USD	1,0804	+0,0035	+0,33%
EUR/CHF	0,9786	+0,0021	+0,22%
GBP/USD	1,2566	+0,0045	+0,36%
EUR/GBP	0,8598	-0,0002	-0,02%
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USD/JPY	155,90	+0,19	+0,12%

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Argent	28,585	+0,079	+0,28%
Gaz naturel	2,304	+0,052	+2,31%

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