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Alma European Senior Secured Loans C2 Eur Inc (0P0001J73K)

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30/09 - Fermé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 164,78M
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  Lemanik Asset Management S.A.
ISIN:  LU2080693901 
Catégorie d'actif:  Obligation
ALMA European Senior Secured Loans C2 EUR Inc 109,160 +0,320 +0,29%

Données historiques 0P0001J73K

 
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Unité de temps:
31/05/2023 - 24/11/2024
 
Date Dernier Ouv. Plus Haut Plus Bas Variation %
30/09/2024 109,160 109,160 109,160 109,160 0,29%
30/08/2024 108,840 108,840 108,840 108,840 0,53%
31/07/2024 108,270 108,270 108,270 108,270 0,82%
28/06/2024 107,390 107,390 107,390 107,390 0,03%
31/05/2024 107,360 107,360 107,360 107,360 1,02%
30/04/2024 106,280 106,280 106,280 106,280 -0,63%
28/03/2024 106,950 106,950 106,950 106,950 0,39%
29/02/2024 106,530 106,530 106,530 106,530 0,14%
31/01/2024 106,380 106,380 106,380 106,380 0,98%
29/12/2023 105,350 105,350 105,350 105,350 0,83%
30/11/2023 104,480 104,480 104,480 104,480 0,85%
31/10/2023 103,600 103,600 103,600 103,600 -1,67%
29/09/2023 105,360 105,360 105,360 105,360 0,53%
31/08/2023 104,800 104,800 104,800 104,800 0,89%
31/07/2023 103,880 103,880 103,880 103,880 1,02%
30/06/2023 102,830 102,830 102,830 102,830 0,45%
31/05/2023 102,370 102,370 102,370 102,370 -6,22%
Le + haut: 109,160 Le + bas: 102,370 Différence: 6,790 Moyenne: 105,872 Variation %: 0,000
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