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Az Fund 1 Az Bond - Target 2025 A-az Fund Cap (0P0001JE6G)

Luxembourg

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25/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 387,3M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2097826932

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap (0P0001JE6G). Les informations sur le portefeuille de AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,050	32,700	30,650
Oblig.	84,980	84,980	0,000
Convertibles	12,560	12,560	0,000
Privilégiées	0,420	0,420	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,709	13,219
Cours/Valeur comptable	0,439	1,832
Cours/Ventes	1,207	1,436
Cours/Flux de trésorerie	-	15,419
Rendement de dividende	2,994	3,139
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,850	9,902

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	81,648	40,128
Produit dérivé	0,249	31,768
Gouvernement	13,212	44,526
Liquidités	1,790	32,631

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 255

Nombre de positions vendeuses: 82

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	6,85	101,210	+0,08%
National Bank of Greece SA 8.75%	XS2562483441	3,11	-	-
SACE S.p.A. 3.875%	XS1182150950	2,78	-	-
Ageasfinlux Sa 4.934%	XS0147484074	2,71	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	2,69	-	-
Credemvita S.P.A 3.5%	XS2253071216	2,25	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2,02	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	1,89	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02509054	1,87	-	-
OTP Bank Nyrt 7.35%	XS2560693181	1,78	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Azimut Investments S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	770,28M	4,20	1,06	3,89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	770,28M	4,20	1,06	3,91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	770,28M	4,21	1,08	3,90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	770,28M	4,21	1,03	3,90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	657,43M	7,61	4,76	5,06

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