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Az Fund 1 Az Bond - Target 2025 A-az Fund Cap (0P0001JE6G)

Luxembourg

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23/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 356,24M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2097826932

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap (0P0001JE6G). Les informations sur le portefeuille de AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,590	37,850	34,260
Oblig.	85,640	85,640	0,000
Convertibles	9,570	9,570	0,000
Privilégiées	1,200	1,200	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,709	13,206
Cours/Valeur comptable	0,439	1,824
Cours/Ventes	1,207	1,450
Cours/Flux de trésorerie	-	16,236
Rendement de dividende	2,994	3,151
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,850	11,318

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	90,594	40,109
Produit dérivé	-0,261	32,754
Liquidités	3,851	32,095
Gouvernement	3,106	44,304

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 196

Nombre de positions vendeuses: 47

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
National Bank of Greece SA 8.75%	XS2562483441	3,43	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	2,97	-	-
SACE S.p.A. 3.875%	XS1182150950	2,68	-	-
Credemvita S.P.A 3.5%	XS2253071216	2,48	-	-
Azimut Holding SpA 1.625%	XS2081611993	2,30	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2,17	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	2,08	-	-
OTP Bank Nyrt 7.35%	XS2560693181	1,94	-	-
Ageasfinlux Sa 0.819%	XS0147484074	1,72	-	-
BNP Paribas SA 0.34425%	FR0000572646	1,62	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Azimut Investments S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	782,41M	5,44	1,85	3,57
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	782,41M	5,43	1,85	3,57
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	782,41M	5,43	1,85	3,59
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	782,41M	5,44	1,85	3,57
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	632,21M	12,77	5,69	5,19

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