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Ubs (lux) Bond Sicav - Green Social Sustainable Bonds (eur) U-x-acc Usd (0P0001NHSO)

Luxembourg

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31/12 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,09B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2388910510

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bo (0P0001NHSO). Les informations sur le portefeuille de UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,990	48,020	47,030
Oblig.	98,350	98,410	0,060
Convertibles	0,670	0,670	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	68,391	29,696
Produit dérivé	-0,868	66,492
Gouvernement	29,957	91,896
Liquidités	1,855	35,622

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 276

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 2.75%	-	3,43	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.625%	-	2,17	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.625%	XS2300334476	2,03	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.125%	XS2436433333	1,17	-	-
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.375%	XS2381272207	1,14	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	1,13	86,900	0,00%
International Bank for Reconstruction & Development 2.125%	-	1,08	-	-
Iberdrola International B.V. 1.45%	XS2295335413	1,07	-	-
ENEL Finance International N.V. 1.125%	XS1750986744	1,03	-	-
KfW 0 15-Sep-2028	XS2209794408	0,93	92,030	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	4,35B	7,91	-0,31	5,23
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4,35B	7,18	-1,06	4,55
UBS Bond S Convert Global EUR I A2a	4,35B	7,27	-0,96	4,61
UBS Bond S Convert Global EUR I A2d	4,35B	7,28	-0,96	4,61
UBS Bond S Convert Global EUR I A3a	4,35B	7,37	-0,86	4,70

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