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Aristea Sicav New Frontiers Equity Fund J Gbp Acc (0P0001ROFR)

Luxembourg

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13/02 - En Différé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 16,63M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Banor Capital Ltd

ISIN: LU2570759402

Catégorie d'actif: Action

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0P0001ROFR Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ARISTEA Sicav New Frontiers Equity Fund J GBP Acc (0P0001ROFR). Les informations sur le portefeuille de ARISTEA Sicav New Frontiers Equity Fund J GBP Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,470	6,300	3,830
Actions	94,090	94,090	0,000
Autre	3,430	3,560	0,130

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,372	8,527
Cours/Valeur comptable	1,355	1,401
Cours/Ventes	1,272	1,666
Cours/Flux de trésorerie	8,784	7,677
Rendement de dividende	4,054	5,022
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,629	11,010

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	44,170	36,565
Technologie	13,530	13,161
Conso / Cycliques	9,330	8,677
Santé	6,640	4,247
Services de Communication	6,010	3,487
Immobilier	5,850	7,607
Industrielles	5,730	10,167
Matériaux de base	4,000	5,072
Consommation Défensive	3,420	6,447
Services publics	1,310	2,862

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 65

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4,25	109,19	-0,04%
SSI Securities	VN000000SSI1	3,93	25.000,0	+0,40%
FPT Corp	VN000000FPT1	3,82	143.600,0	-0,90%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	3,57	26.150,0	+0,19%
Sentinel Principal	BG9000002055	3,56	-	-
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3,31	95.400,0	-0,21%
Nova Ljubljanska Banka dd Ljubljana	SI0021117344	3,26	143,50	+1,41%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	3,23	28,700	+1,06%
Safaricom PLC	KE1000001402	3,07	-	-
Equity Group Holdings Ltd	KE0000000554	2,91	-	-

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France 40 Futures	8.203,8	+2,8	+0,03%
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EUR/CHF	0,9439	+0,0018	+0,19%
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