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Az Fund 1 Az Bond - Target 2028 A-az Fund Eur Inc (0P0001SATU)

Luxembourg

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19/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,26B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2622175318

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2028 A-AZ Fund EUR Inc (0P0001SATU). Les informations sur le portefeuille de AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2028 A-AZ Fund EUR Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Oblig.	88,550	88,550	0,000
Convertibles	8,030	8,030	0,000
Privilégiées	0,250	0,250	0,000
Autre	0,250	0,250	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,423	13,377
Cours/Valeur comptable	0,514	1,825
Cours/Ventes	1,459	1,445
Cours/Flux de trésorerie	6,318	15,862
Rendement de dividende	3,747	3,111
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,939	11,319

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	99,930	67,009
Industrielles	0,070	6,244

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 461

Nombre de positions vendeuses: 62

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	1,17	-	-
ASR Nederland N.V. 6.625%	XS2790191303	0,96	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.95%	-	0,96	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2388378981	0,95	-	-
Standard Chartered PLC GDR	-	0,92	-	-
UC 7.296 02-Apr-2034	XS1972731787	0,84	104,80	-0,06%
SACE S.p.A. 3.875%	XS1182150950	0,80	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	XS2774944008	0,79	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.6%	XS2010039548	0,78	-	-
BAWAG Group AG 6.75%	XS2707629056	0,77	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Azimut Investments S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU2056384402	1,47B	8,57	2,25	-
LU2622175078	1,26B	-	-	-
LU2286015941	1,01B	7,93	-	-
LU2286015784	1,01B	7,95	-	-
LU2085663008	685,57M	4,46	1,92	-

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