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Az Fund 1 Az Bond - Target 2028 A-az Fund Eur Inc (0P0001SATU)

Luxembourg

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12/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,22B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2622175318

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2028 A-AZ Fund EUR Inc (0P0001SATU). Les informations sur le portefeuille de AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2028 A-AZ Fund EUR Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Actions	1,410	1,410
Oblig.	89,270	89,270
Convertibles	9,280	9,280
Privilégiées	0,280	0,280
Autre	0,260	0,260

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,397	13,071
Cours/Valeur comptable	0,618	1,839
Cours/Ventes	1,700	1,464
Cours/Flux de trésorerie	13,496	16,398
Rendement de dividende	3,174	3,156
Croissance des bénéfices sur 5 ans	18,999	12,205

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	98,460	69,988
Industrielles	0,570	6,246
Technologie	0,520	8,684
Services de Communication	0,160	2,304
Conso / Cycliques	0,150	5,481
Consommation Défensive	0,060	14,752
Santé	0,050	23,443
Matériaux de base	0,010	2,551
Services publics	0,010	1,819
Energie	0,010	14,379

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 412

Nombre de positions vendeuses: 63

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Mexico (United Mexican States) 4.625%	XS2991917530	2,40	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.95%	-	1,42	-	-
BP Capital Markets PLC 6.125%	-	1,00	-	-
Standard Chartered PLC GDR	-	0,98	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2388378981	0,92	-	-
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.5%	FR001400QR21	0,90	-	-
ASR Nederland N.V. 6.625%	XS2790191303	0,90	-	-
Banco BPM S.p.A. 4.5%	IT0005623837	0,89	-	-
UC 7.296 02-Apr-2034	XS1972731787	0,89	105,62	+0,06%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	0,81	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Azimut Investments S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU2056384402	1,53B	1,57	3,88	-
LU2622175078	1,22B	2,15	-	-
LU2286015784	954,28M	1,53	-	-
LU2286015941	954,28M	1,52	-	-
LU2085663008	728,78M	1,75	2,71	-

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