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Lux Im Twentyfour Global Strategic Bond Ex (0P000177Z7)

Luxembourg

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14/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 447,44M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU1319828288

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P000177Z7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond EX (0P000177Z7). Les informations sur le portefeuille de LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond EX incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,930	86,090	81,160
Actions	2,060	2,060	0,000
Oblig.	90,250	90,250	0,000
Convertibles	2,070	2,070	0,000
Privilégiées	0,690	0,690	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	0,589	17,775
Cours/Valeur comptable	-	1,780
Cours/Ventes	0,252	1.591,930
Cours/Flux de trésorerie	-	5,797
Rendement de dividende	-	4,778
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	9,897

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	100,000	65,556

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 243

Nombre de positions vendeuses: 18

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Income Gross	GB00B57GX403	19,50	97,13	+0,14%
United States Treasury Notes 4.5%	-	9,09	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	7,12	98,570	+1,06%
United States Treasury Notes 4%	-	2,01	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,75	129,50	0,00%
United States Treasury Bills 0%	-	1,40	-	-
UniCredit S.p.A. 4.45%	XS2356217039	1,00	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	0,87	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	0,85	108,59	-0,06%
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	0,85	-	-

Principaux Fonds d’Actions par BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BG Selection MS Active Allocation C	674,83M	4,85	1,41	3,71
BG Selection Blackrock Global Multi	494,49M	3,45	-0,33	3,70
LUX IM Twentyfour Glbl StratBond HX	447,44M	2,51	-1,86	-
LUX IM Twentyfour GlblStrat Bond FX	447,44M	2,67	-1,51	-
LUX IM Twentyfour GlblStratBond DlX	447,44M	2,15	-2,67	-

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S&P 500	5.431,60	-2,14	-0,04%
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