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Manning & Napier Global Fixed Income Series Class S (MNGSX)

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29/11 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 164,76M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Manning & Napier

Catégorie d'actif: Obligation

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MNGSX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Manning & Napier Global Fixed Income S (MNGSX). Les informations sur le portefeuille de Manning & Napier Global Fixed Income S incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,05	10,99	5,94
Oblig.	94,95	94,95	0,00

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	78,59	71,02
Corporate	10,06	26,09
Titrisé	6,28	20,21
Produit dérivé	0,04	98,60
Liquidités	5,01	31,26
Municipale	0,02	0,27

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 136

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Japan (Government Of) 0.1%	JP1051371JA0	6,05	-	-
United States Treasury Notes 1.12%	-	5,33	-	-
United States Treasury Notes 1.38%	-	4,50	-	-
Federal National Mortgage Association 2.62%	-	3,94	-	-
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	3,91	98,23	-0,01%
France (Republic Of)	FR0013219177	3,52	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1%	DE0001102366	3,34	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	3,22	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	2,35	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%	GB00B7L9SL19	2,15	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Manning & Napier

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ManningNapier High Yield Bond Serie	1,13B	5,15	10,17	6,77
Manning & Napier High Yield Bond S	188,05M	9,64	4,67	6,02
Manning & Napier Unconstrained Bond	6,81M	3,64	4,55	2,74
Manning & Napier Core Bond S	2,46M	1,06	-2,56	1,16

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France 40 Futures	8.106,3	-15,7	-0,19%
US 500	6.863,5	-6,9	-0,10%
S&P 500 VIX Futures	17,38	+0,12	+0,68%
DAX	24.082,04	+43,33	+0,18%
S&P 500	6.864,01	-6,39	-0,09%
Dow Jones	47.840,23	-114,76	-0,24%

Aurora Cannabis	6,235	-0,155	-2,43%
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EUR/CHF	0,9390	+0,0022	+0,23%
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