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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 20,980 | 21,130 | 0,150 |
Actions | 2,660 | 2,660 | 0,000 |
Oblig. | 74,970 | 74,970 | 0,000 |
Privilégiées | 1,390 | 1,390 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 9,689 | 35,963 |
Cours/Valeur comptable | 0,747 | 1,145 |
Cours/Ventes | 3,723 | 2,883 |
Cours/Flux de trésorerie | 10,185 | 9,407 |
Rendement de dividende | 9,946 | 8,359 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | - | 8,958 |
Nombre de positions acheteuses: 37
Nombre de positions vendeuses: 5
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Marriott Core Income Fund A | ZAE000027991 | 73,80 | 1,108 | 0,07% | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 7,86 | 81,900 | -0,24% | |
Marriott Medium Term Income | ZAE000074134 | 3,77 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875% | ZAG000137191 | 1,48 | - | - | |
Standard Bank Ncd @ 9.618% 05/07/2024 | - | 0,91 | - | - | |
Sbsa Frn @ 3mjb+1.05% 08/08/2026 | - | 0,81 | - | - | |
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028 | - | 0,75 | - | - | |
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030 | - | 0,72 | - | - | |
Standard Bank Frn @ 3mjb+1.40% 01/06/2028 | - | 0,54 | - | - | |
Growthpoint Frn @ 3mjb+1.50% 09/06/2028 | - | 0,54 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marriott High Income Fund of Fund C | 3,76B | 8,97 | 6,68 | - | ||
Marriott High Income Fund of D | 3,76B | 9,09 | 6,80 | - | ||
Marriott Income Fund | 489,59M | 1,58 | 6,56 | 7,01 | ||
Marriott Money Market Fund B | 340,88M | 1,85 | 5,75 | 6,13 | ||
Marriott Money Market Fund A | 340,88M | 2,62 | 6,20 | 6,46 |
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