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Marriott High Income Fund Of Funds D (0P0001819M)

Johannesburg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 3,87B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000214904

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Marriott High Income Fund of Funds D (0P0001819M). Les informations sur le portefeuille de Marriott High Income Fund of Funds D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,230	12,500	0,270
Actions	1,280	1,280	0,000
Oblig.	85,090	85,090	0,000
Privilégiées	1,400	1,400	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,900	29,509
Cours/Valeur comptable	0,760	1,276
Cours/Ventes	3,968	3,385
Cours/Flux de trésorerie	11,348	11,745
Rendement de dividende	8,633	7,427
Croissance des bénéfices sur 5 ans	3,800	10,793

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	100,000	83,481

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 41

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Marriott Core Income Fund A	ZAE000027991	74,07	1,129	0,06%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	7,85	88,215	0,00%
Marriott Medium Term Income	ZAE000074134	2,90	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	1,58	-	-
Sbsa Frn @ 3mjb+1.05% 08/08/2026	-	0,81	-	-
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028	-	0,75	-	-
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030	-	0,72	-	-
Standard Bank Frn @ 3mjb+1.40% 01/06/2028	-	0,54	-	-
Absa Floating Ncd @ 3mjb+1.175% 22/05/2029	-	0,53	-	-
Growthpoint Frn @ 3mjb+1.50% 09/06/2028	-	0,53	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Marriott Unit Trust Mgmt Co

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Marriott High Income Fund of A	3,87B	8,53	8,84	7,72
Marriott High Income Fund of Fund C	3,87B	5,84	8,12	-
Marriott Income Fund	518,48M	8,54	8,36	7,44
Marriott Money Market Fund A	370,6M	5,36	6,48	6,43
Marriott Money Market Fund B	370,6M	5,17	6,30	6,19

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France 40 Futures	7.232,5	-21,1	-0,29%
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