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Meag Fairreturn A (0P0000NF6D)

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54,310 +0,080 +0,15%

12/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 703,67M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

ISIN: DE000A0RFJ25

Catégorie d'actif: Autre

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0P0000NF6D Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds MEAG FairReturn A (0P0000NF6D). Les informations sur le portefeuille de MEAG FairReturn A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,800	2,800
Actions	22,140	22,140
Oblig.	74,370	74,370
Convertibles	0,690	0,690

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,649	16,119
Cours/Valeur comptable	3,051	2,254
Cours/Ventes	1,211	1,567
Cours/Flux de trésorerie	10,073	9,805
Rendement de dividende	2,317	2,966
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,861	10,303

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	31,600	17,250
Services Financiers	12,180	17,525
Santé	11,830	11,888
Industrielles	11,470	15,189
Conso / Cycliques	10,510	10,989
Services de Communication	9,000	6,273
Consommation Défensive	6,190	7,113
Energie	3,740	4,431
Matériaux de base	1,790	5,827
Immobilier	0,890	2,958
Services publics	0,780	4,692

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 279

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	2,26	100,021	-0,01%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2,25	97,520	+0,05%
NVIDIA	US67066G1040	1,98	115,58	-0,14%
Microsoft	US5949181045	1,83	378,77	-1,17%
France 3 25-Jun-2049	FR001400NEF3	1,70	84,740	-0,41%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	1,69	63,560	-0,33%
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	1,57	99,830	+0,06%
European Investment Bank 3 15-Jul-2033	XS2647979181	1,54	99,610	-0,16%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1,50	97,770	+0,17%
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	1,32	86,920	+0,12%

Autres Fonds Principaux par MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	MEAG FairReturn I		703,67M	1,48	2,60	1,05

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