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Meag Fairreturn A (0P0000NF6D)

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08/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 620,48M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

ISIN: DE000A0RFJ25

Catégorie d'actif: Autre

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0P0000NF6D Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds MEAG FairReturn A (0P0000NF6D). Les informations sur le portefeuille de MEAG FairReturn A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,150	44,400	38,250
Actions	23,900	23,900	0,000
Oblig.	69,200	69,200	0,000
Convertibles	0,750	0,750	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,508	15,091
Cours/Valeur comptable	2,346	2,127
Cours/Ventes	0,942	1,434
Cours/Flux de trésorerie	6,728	9,007
Rendement de dividende	2,442	3,004
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,849	10,655

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	21,270	16,614
Santé	16,150	12,667
Industrielles	13,300	14,361
Conso / Cycliques	12,630	11,410
Services Financiers	10,850	16,744
Services de Communication	8,350	6,247
Energie	5,990	4,957
Consommation Défensive	4,870	8,042
Matériaux de base	4,010	6,285
Immobilier	2,190	2,744
Services publics	0,400	4,631

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 235

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	3,95	100,270	-0,20%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	3,00	99,610	-0,11%
Italy (Republic Of) 4.5%	IT0004953417	2,53	-	-
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	2,49	84,160	-0,21%
Microsoft	US5949181045	2,08	414,74	+0,59%
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	1,74	100,740	+0,08%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	1,67	97,860	-0,04%
UniCredit Bank Austria AG 3.125%	AT000B049945	1,29	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1,27	99,215	-0,08%
ING Bank N.V. 3%	XS2585966257	1,27	-	-

Autres Fonds Principaux par MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	MEAG FairReturn I		66,9M	1,11	-0,69	0,85

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