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Meag Globalbalance Df (LP60054166)

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 81,92M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE0009782763

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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LP60054166 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds MEAG GlobalBalance DF (LP60054166). Les informations sur le portefeuille de MEAG GlobalBalance DF incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,900	17,690	16,790
Actions	39,280	40,800	1,520
Oblig.	59,100	62,630	3,530
Convertibles	0,520	0,520	0,000
Privilégiées	0,030	0,030	0,000
Autre	0,170	0,190	0,020

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,263	16,689
Cours/Valeur comptable	2,673	2,555
Cours/Ventes	1,861	1,867
Cours/Flux de trésorerie	11,407	10,778
Rendement de dividende	2,427	2,449
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,104	11,191

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	27,270	20,798
Services Financiers	13,480	15,576
Conso / Cycliques	11,670	10,716
Santé	11,670	12,603
Industrielles	10,180	11,784
Services de Communication	7,520	6,854
Consommation Défensive	6,670	7,423
Matériaux de base	4,070	5,104
Energie	3,570	3,978
Services publics	2,300	3,523
Immobilier	1,600	3,898

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 41

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	6,99	49,76	+0,08%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	6,43	1.178,95	+0,82%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	5,43	157,60	-0,24%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund Investor	IE0007471695	5,10	186,005	+0,04%
iShares NASDAQ-100 UCITS	DE000A0F5UF5	4,26	199,60	-0,30%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US	LU0217389567	4,20	18,660	-0,05%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	4,13	14,266	-0,04%
Barings EM Sovereign Debt Tr A USD Acc	IE00BYXWSX94	3,98	-	-
Man GLG Hi Yld Opps I EUR Acc	IE00BDTYYL24	3,98	-	-
NN L US Credit - I Cap USD	LU0555027738	3,80	10.497,950	+0,18%

Principaux Fonds d’Actions par MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
MEAG EuroInvest A	904,98M	10,77	4,02	7,09
MEAG EuroInvest I	16,89M	11,60	4,96	8,06
MEAG EuroErtrag	455,96M	5,10	0,28	2,17
MEAG ProInvest	387,77M	11,19	3,25	6,98

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Pétrole Brent	73,44	+0,27	+0,37%
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Argent	30,387	+0,104	+0,34%
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