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Metzler Wertsicherungsfonds 96 B (0P0000Z4XX)

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19/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 319,78M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Metzler Asset Management GmbH

ISIN: DE000A1T6KX0

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Metzler Wertsicherungsfonds 96 B (0P0000Z4XX). Les informations sur le portefeuille de Metzler Wertsicherungsfonds 96 B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	28,660	28,660	0,000
Oblig.	131,880	131,880	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,159	15,199
Cours/Valeur comptable	1,933	1,972
Cours/Ventes	1,544	1,577
Cours/Flux de trésorerie	8,963	9,061
Rendement de dividende	3,635	2,904
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,721	11,337

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	138,965	26,149
Liquidités	-67,625	18,921

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 78

Nombre de positions vendeuses: 12

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Standard & Poor's 500 Index	-	4,88	-	-
Deutschland, Bundesrepublik	-	4,48	-	-
Euro Stoxx 50 Future Sept 24	-	4,42	-	-
Deutschland, Bundesrepublik	-	4,25	-	-
Investitionsbank Berlin 4.54%	DE000A289KP6	3,78	-	-
Investitionsbank Berlin 5.05%	DE000A2YN090	3,45	-	-
Rheinland-Pfalz (Land) 3.69%	DE000RLP1478	3,40	-	-
Japan Exchange Group Inc.	-	3,37	-	-
Morgan Stanley Capital International Ltd. (MSCI)	-	3,14	-	-
Investitionsbank Schleswig-Holstein 4.49%	DE000A2TR158	3,13	-	-

Autres Fonds Principaux par Metzler Asset Management GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Metzler Wertsicherungsfonds 93 A	465,06M	6,16	1,42	0,66
Metzler Wertsicherungsfonds 93 C	465,06M	6,70	1,99	1,23
Metzler Wertsicherungsfonds 93 B	465,06M	6,45	1,74	0,95
Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR	319,78M	3,90	1,25	0,16
Metzler Wertsicherungsfonds 96 C	319,78M	3,39	1,35	0,72

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