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Azvalor Lux Sicav Azvalor International R (0P000176QE)

Luxembourg

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13/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 293,89M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1333148903

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P000176QE Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Mimosa Capital SICAV Azvalor International R (0P000176QE). Les informations sur le portefeuille de Mimosa Capital SICAV Azvalor International R incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,790	2,790
Actions	85,470	85,470
Oblig.	11,740	11,740

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,914	16,776
Cours/Valeur comptable	1,173	2,482
Cours/Ventes	0,482	1,744
Cours/Flux de trésorerie	2,130	10,572
Rendement de dividende	3,511	2,246
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,895	11,972

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	40,920	8,272
Energie	32,830	7,029
Industrielles	6,970	17,217
Consommation Défensive	3,980	8,192
Santé	3,660	13,638
Conso / Cycliques	3,550	10,946
Services publics	2,980	3,821
Services Financiers	2,430	13,218
Services de Communication	1,930	6,326
Immobilier	0,750	4,092

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 70

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
German T Bill	-	11,74	-	-
PrairieSky Royalty	CA7397211086	4,71	26,07	-0,84%
Nov	US62955J1034	4,57	17.50	-2.23%
Arch Resources	US03940R1077	4,30	156,55	-0,87%
Tullow Oil	GB0001500809	4,14	32,68	-0,43%
Tec. Reunidas	ES0178165017	3,55	11,920	-2,13%
Endeavour Mining	GB00BL6K5J42	3,51	28,43	+0,92%
Suzano Papel Celulose	BRSUZBACNOR0	3,50	49,02	+0,51%
Glencore	JE00B4T3BW64	3,27	454,55	-1,22%
Barrick Gold	CA0679011084	3,08	16,03	-0,25%

Principaux Fonds d’Actions par Azvalor Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,53B	5,61	-2,16	8,72
Adamant Medtech B EUR	1,53B	7,45	3,75	12,66
Adamant Medtech I EUR	1,53B	7,77	4,49	13,46
Adamant Medtech T EUR	1,53B	7,64	4,17	13,11
LU1477743386	403,47M	3,71	-1,55	-

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