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Mml Series Investment Fund Ii Blend Fund Initial Class (0P00003BMW)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 508,4M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: MassMutual

Catégorie d'actif: Action

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0P00003BMW Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds MML Series Investment Fund II Blend Fund Initial C (0P00003BMW). Les informations sur le portefeuille de MML Series Investment Fund II Blend Fund Initial C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,930	2,000	1,070
Actions	60,630	60,630	0,000
Oblig.	38,430	38,430	0,000
Convertibles	0,020	0,020	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,842	18,565
Cours/Valeur comptable	3,910	3,149
Cours/Ventes	2,561	2,185
Cours/Flux de trésorerie	14,738	12,221
Rendement de dividende	1,425	1,992
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,829	11,560

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	31,080	23,566
Services Financiers	12,870	15,032
Santé	11,610	13,310
Conso / Cycliques	10,590	9,788
Industrielles	8,790	10,420
Services de Communication	8,210	7,276
Consommation Défensive	5,610	6,289
Energie	3,450	5,248
Immobilier	2,910	4,388
Services publics	2,590	3,198
Matériaux de base	2,290	3,449

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 10

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market	US4642871507	30,28	131,09	+0,73%
ishares S&P 500	US4642872000	27,49	598,51	+0,78%
iShares Core Total USD Bond Market ETF	-	15,72	-	-
iShares Core US Aggregate Bond	US4642872265	15,72	98,33	+0,76%
iShares Intermediate Credit Bond	US4642886380	3,82	52,33	+0,89%
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond	US4642885135	3,81	79,67	+0,43%
iShares S&P Midcap 400	US4642875078	2,05	65,61	-0,15%
iShares Core S&P Small-Cap	US4642878049	0,92	123,53	-0,70%

Principaux Fonds d’Actions par MassMutual

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
MassMutual Select Mid Cap Gr Eq III	3,88B	9,04	-0,62	10,36
MassMutual Select Blue Chip GrowthI	1,91B	26,08	7,60	14,93
MassMutual Select Mid Cap Gr Eq IIR	866,61M	9,00	-0,71	10,24
MM S&P 500 Index I	633,28M	20,76	8,94	12,87
MML American Funds Core Allocation	609,07M	13,42	5,51	7,18

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France 40 Futures	7.380,5	-91,5	-1,22%
US 500	5.969,6	-3,5	-0,06%
S&P 500 VIX Futures	15,73	+0,09	+0,57%
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S&P 500	5.973,10	+44,06	+0,74%
Dow Jones	43.729,34	-0,59	0,00%

Aurora Cannabis	7,040	-0,070	-0,98%
Meta Platforms	591,70	+19,65	+3,44%
Amazon.com	210,05	+2,96	+1,43%
Apple	227,48	+4,76	+2,14%
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Société Générale	26,67	-0,13	-0,47%
TotalEnergies SE	57,45	-0,29	-0,50%

EUR/USD	1,0770	-0,0034	-0,31%
EUR/CHF	0,9388	-0,0037	-0,39%
GBP/USD	1,2957	-0,0029	-0,22%
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USD/CAD	1,3902	+0,0042	+0,30%
USD/JPY	152,54	-0,40	-0,26%

Pétrole brut WTI	71,30	-1,06	-1,46%
Pétrole Brent	74,74	-0,89	-1,18%
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Gasoil Londres	679,38	-5,00	-0,73%
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Gaz naturel	2,705	+0,012	+0,45%

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