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Monega Euro-bond (0P00000CD7)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 83,96M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE0005321061

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00000CD7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Monega Euro-Bond (0P00000CD7). Les informations sur le portefeuille de Monega Euro-Bond incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,650	7,700	0,050
Oblig.	92,350	92,350	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	46,191	44,401
Corporate	37,908	34,643
Titrisé	8,988	8,769
Liquidités	6,913	11,182

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 107

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	3,20	105,677	-0,19%
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	3,08	98,500	-0,51%
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	2,83	107,650	-0,44%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	2,68	105,480	-0,82%
France 0.1 01-Mar-2032	FR0014003N51	2,63	92,720	-0,29%
European Union 4 04-Apr-2044	EU000A3K4EL9	2,63	108,870	0,00%
Nordrhein-Westfalen (Land) 1.95%	DE000NRW0LC9	2,33	-	-
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	2,30	89,049	-1,17%
Caisse Francaise de Financement Local 0.5%	FR0013396355	2,20	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	2,19	95,520	-1,49%

Principaux Fonds Obligataires par Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Monega Danische Covered Bonds (I)	111,94M	5,64	0,21	0,77
Monega Danische Covered Bonds (R)	111,94M	5,41	0,00	-
Landert Bond Opportunities I	61,29M	5,19	0,86	1,52
WGZ Corporate M I	23,16M	0,40	0,15	1,00
WGZ Corporate M R	23,16M	4,08	-0,68	-

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France 40 Futures	8.201,2	+0,2	+0,00%
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EUR/CHF	0,9433	+0,0012	+0,13%
GBP/USD	1,2594	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8318	-0,0011	-0,13%
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