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Montepio Obrigações - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Obrigações (LP60047313)

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28/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 23,45M

Type: Fonds

Marché: Portugal

Emetteur: Montepio Gestão de Activos SGFI SA

ISIN: PTYMGBLM0000

Catégorie d'actif: Obligation

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LP60047313 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Montepio Obrigações - Fundo de Investimento Mobili (LP60047313). Les informations sur le portefeuille de Montepio Obrigações - Fundo de Investimento Mobili incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	28,440	28,560	0,120
Oblig.	69,650	71,450	1,800
Convertibles	2,230	2,230	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,331	16,827
Cours/Valeur comptable	2,621	2,219
Cours/Ventes	1,724	1,563
Cours/Flux de trésorerie	11,867	9,686
Rendement de dividende	1,299	2,749
Croissance des bénéfices sur 5 ans	22,595	11,019

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	79,229	49,360
Liquidités	12,961	18,338
Gouvernement	5,905	34,691
Titrisé	0,008	6,980

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 71

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS	IE00BCRY6557	4,01	101,24	0,00%
The Toronto-Dominion Bank	XS2577740157	3,58	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	3,40	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2485259670	3,38	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	3,34	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2597970800	3,17	-	-
Societe Generale S.A.	FR001400F315	2,95	-	-
Royal Bank of Canada	XS2577030708	2,95	-	-
Bank of Nova Scotia	XS2618508340	2,95	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2322254165	2,93	-	-

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France 40 Futures	7.992,0	+88,8	+1,12%
US 500	6.074,0	+34,7	+0,57%
S&P 500 VIX Futures	16,63	-0,21	-1,27%
DAX	21.730,58	+93,05	+0,43%
S&P 500	6.074,01	+34,70	+0,57%
Dow Jones	44.962,43	+248,91	+0,56%

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TotalEnergies SE	56,16	+0,36	+0,65%

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