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MTF TR Index CPI-Linked A (0P00018G9P)

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04/12 - Fermé. Devise en ILS

Rating de Morningstar:
Actif total: 380,44M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Migdal Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051233448

S/N: 5123344

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds MTF Index Linked A (0P00018G9P). Les informations sur le portefeuille de MTF Index Linked A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Oblig.	100,120	100,120	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	100,121	97,349
Liquidités	0,055	1,003

Allocation Géographique

Oblig.

Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 88

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	2,02	112,75	-0,01%
Property and Building Corp 4.95% 31-12-25	IL0069901549	2,01	145,37	+0,07%
Mega Or B9	IL0011651416	2,01	110,86	+0,04%
Generation C B3	IL0011845554	2,01	105,16	-0,09%
Dalia Energy Companies Ltd 3.3 30-Sep-2034	IL0011935983	2,01	111,02	-0,09%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	2,00	118,65	0,00%
Keystone B1	IL0011821878	2,00	107,60	-0,09%
Direct Finan B5	IL0011828311	2,00	109,48	0,00%
Nofar Enrg B1	IL0011793408	2,00	113,07	+0,12%
OPC Energy Ltd. 2.75%	IL0011660573	2,00	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Migdal Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Migdal ILS Money Market Fund	6,25B	3,82	4,32	1,43
IL0051343098	5,79B	3,82	4,30	-
IL0051380942	5,42B	3,74	-	-
Migdal Banks Bonds COCO	1,01B	4,75	5,29	2,32
IL0051277098	677,99M	5,32	5,37	-

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