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Multi Manager Access Ii - Emerging Markets Debt Usd F-acc (0P00011GXK)

Luxembourg

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19/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,67B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0985399996

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Multi Manager Access II Emerging Markets Debt BI C (0P00011GXK). Les informations sur le portefeuille de Multi Manager Access II Emerging Markets Debt BI C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,680	69,120	64,440
Oblig.	95,310	95,790	0,480
Convertibles	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,812	23,212
Cours/Valeur comptable	1,352	1,203
Cours/Ventes	0,731	3,675
Cours/Flux de trésorerie	22,168	571,896
Rendement de dividende	9,564	7,375
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	13,867

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	100,000	78,357

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,885

Nombre de positions vendeuses: 86

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bills 0%	-	0,80	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	0,69	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0,62	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	0,57	-	-
Oman (Sultanate Of) 5.375%	XS1575967218	0,52	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,51	102,44	+1,61%
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	0,49	-	-
Dominican Republic 4.5%	-	0,43	-	-
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	0,41	-	-
Southern Gas Corridor 6.875%	XS1319820897	0,40	-	-

Principaux Fonds Obligataires par UBS Asset Management (Europe) S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Multi Manager Access II EM Debt I U		4,67B	7,98	-0,37	2,84
	Multi Manager Access II European Mu		4,08B	7,22	1,35	2,79

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US 500	5.930,6	+63,5	+1,08%
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S&P 500	5.930,85	+63,77	+1,09%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%

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