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Multi Manager Access Ii - Emerging Markets Debt Usd F-acc (0P00011GXK)

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20/11 - Fermé. Devise en USD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 4,73B
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  UBS Third Party Management Company S.A.
ISIN:  LU0985399996 
Catégorie d'actif:  Obligation
Multi Manager Access II Emerging Markets Debt BI C 141,890 +0,100 +0,07%

0P00011GXK Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Multi Manager Access II Emerging Markets Debt BI C (0P00011GXK). Les informations sur le portefeuille de Multi Manager Access II Emerging Markets Debt BI C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 4,680 69,120 64,440
Oblig. 95,310 95,790 0,480
Convertibles 0,010 0,010 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 6,812 23,399
Cours/Valeur comptable 1,352 1,203
Cours/Ventes 0,731 3,694
Cours/Flux de trésorerie 22,168 580,230
Rendement de dividende 9,564 7,446
Croissance des bénéfices sur 5 ans - 13,848

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Immobilier 100,000 79,364

Allocation Géographique

  • Asie
  • Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,885

Nombre de positions vendeuses: 86

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
United States Treasury Bills 0% - 0,80 - -
Petroleos Mexicanos 7.69% - 0,69 - -
Argentina (Republic Of) 4.125% - 0,62 - -
Ecuador (Republic Of) 5.5% XS2214238441 0,57 - -
Oman (Sultanate Of) 5.375% XS1575967218 0,52 - -
  OMGOVT 6.75 17-Jan-2048 XS1750114396 0,51 103,86 +0,10%
Costa Rica (Republic Of) 6.55% - 0,49 - -
Dominican Republic 4.5% - 0,43 - -
Argentina (Republic Of) 0.75% - 0,41 - -
Southern Gas Corridor 6.875% XS1319820897 0,40 - -

Principaux Fonds Obligataires par UBS Asset Management (Europe) S.A.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Multi Manager Access II EM Debt I U 4,73B 7,98 -0,37 2,84
  Multi Manager Access II European Mu 4,04B 5,61 0,88 2,65
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