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Eastspring Investments Dana Al-islah (0P00008MHL)

Kuala Lumpur

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02/05 - Fermé. Devise en MYR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 36,89M

Type: Fonds

Marché: Malaisie

Emetteur: Eastspring Investments Berhad

ISIN: MYU940000AF0

Catégorie d'actif: Action

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0P00008MHL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eastspring Investments Dana al-Islah (0P00008MHL). Les informations sur le portefeuille de Eastspring Investments Dana al-Islah incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,760	6,440	0,680
Actions	15,730	15,730	0,000
Oblig.	78,510	78,510	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,888	13,963
Cours/Valeur comptable	1,106	1,058
Cours/Ventes	1,070	1,343
Cours/Flux de trésorerie	3,940	4,121
Rendement de dividende	3,938	3,480
Croissance des bénéfices sur 5 ans	2,193	4,742

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	15,230	10,678
Services publics	13,000	8,650
Services de Communication	12,930	7,415
Technologie	12,650	19,188
Consommation Défensive	11,670	9,377
Santé	8,950	5,110
Industrielles	7,500	11,708
Matériaux de base	6,720	4,707
Immobilier	5,740	8,380
Energie	3,330	6,988
Services Financiers	2,290	26,035

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 35

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Malaysia (Government Of) 3.655%	MYBGJ1900048	23,63	-	-
Affin Islamic Bank Berhad 4.75%	MYBVI2204839	12,03	-	-
DanaInfra Nasional Berhad 3.25%	MYBVK2101635	11,46	-	-
CIMB Group Holdings Berhad 4.4%	MYBPN2200144	8,19	-	-
Pelabuhan Tanjung Pelepas Sdn Berhad 3.15%	MYBVI2001821	5,72	-	-
Malaysia (Government Of) 4.193%	MYBGO2200018	4,80	-	-
Malaysia Airports Holdings Berhad 4.14%	MYBVK2104795	4,70	-	-
Aman Sukuk Berhad 4.47%	MYBVN1500716	3,57	-	-
DanaInfra Nasional Berhad 4.53%	MYBVV1900729	2,45	-	-
Tenaga Nasional Bhd ADR	-	2,04	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Eastspring Investments Berhad

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Eastspring Investments Dinasti Equi	1,2B	4,22	-14,84	5,38
Eastspring Investments Small cap Fu	888,41M	5,72	1,50	6,61
Eastspring Investments Equity Incom	577,85M	9,15	4,68	4,52
Eastspring Investments Dana al Ilha	388,76M	7,79	-0,45	3,34
Eastspring Investments MY Focus Fun	334,68M	5,99	3,99	4,52

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Argent	26,785	-0,044	-0,16%
Gaz naturel	2,150	+0,115	+5,65%

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