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Eastspring Investments Dana Al-islah (0P00008MHL)

Kuala Lumpur

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Rating de Morningstar:
Actif total: 64,52M

Type: Fonds

Marché: Malaisie

Emetteur: Eastspring Investments Berhad

ISIN: MYU940000AF0

Catégorie d'actif: Action

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0P00008MHL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eastspring Investments Dana al-Islah (0P00008MHL). Les informations sur le portefeuille de Eastspring Investments Dana al-Islah incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,710	6,290	0,580
Actions	18,310	18,310	0,000
Oblig.	75,980	75,980	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,511	12,977
Cours/Valeur comptable	1,295	1,202
Cours/Ventes	1,462	1,500
Cours/Flux de trésorerie	1,658	4,871
Rendement de dividende	3,146	2,854
Croissance des bénéfices sur 5 ans	2,629	6,288

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	18,490	9,380
Santé	16,700	10,100
Technologie	11,720	11,980
Industrielles	10,750	16,076
Matériaux de base	9,310	7,780
Conso / Cycliques	9,110	6,480
Immobilier	7,610	8,596
Consommation Défensive	5,790	4,095
Services de Communication	4,730	6,378
Energie	3,080	5,962
Services Financiers	2,710	23,053

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 35

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Affin Islamic Bank Berhad 4.75%	MYBVI2204839	14,15	-	-
DanaInfra Nasional Berhad 3.25%	MYBVK2101635	13,60	-	-
Malaysia (Government Of) 3.655%	MYBGJ1900048	11,08	-	-
CIMB Group Holdings Berhad 4.4%	MYBPN2200144	9,70	-	-
Pelabuhan Tanjung Pelepas Sdn Berhad 3.15%	MYBVI2001821	6,76	-	-
Malaysia (Government Of) 4.193%	MYBGO2200018	5,69	-	-
Malaysia Airports Holdings Berhad 4.14%	MYBVK2104795	5,58	-	-
Aman Sukuk Berhad 4.47%	MYBVN1500716	4,19	-	-
Tenaga Nasional Bhd ADR	-	3,38	-	-
DanaInfra Nasional Berhad 4.53%	MYBVV1900729	2,93	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Eastspring Investments Berhad

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Eastspring Investments Dinasti Equi	1,13B	2,33	-11,99	4,98
Eastspring Investments Small cap Fu	875,21M	7,37	0,18	5,30
Eastspring Investments Equity Incom	608,04M	15,03	6,46	4,53
Eastspring Investments Dana al Ilha	400,66M	16,09	1,90	3,44
Eastspring Investments MY Focus Fun	368,64M	14,42	6,48	4,22

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