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Eastspring Investments Dana Al-islah (0P00008MHL)

Kuala Lumpur

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20/12 - En Différé. Devise en MYR

Rating de Morningstar:
Actif total: 87,13M

Type: Fonds

Marché: Malaisie

Emetteur: Eastspring Investments Berhad

ISIN: MYU940000AF0

Catégorie d'actif: Action

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0P00008MHL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eastspring Investments Dana al-Islah (0P00008MHL). Les informations sur le portefeuille de Eastspring Investments Dana al-Islah incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,710	6,290	0,580
Actions	18,310	18,310	0,000
Oblig.	75,980	75,980	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,511	14,859
Cours/Valeur comptable	1,295	1,311
Cours/Ventes	1,462	1,634
Cours/Flux de trésorerie	1,658	7,417
Rendement de dividende	3,146	2,915
Croissance des bénéfices sur 5 ans	2,629	6,474

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	18,490	9,615
Santé	16,700	13,774
Technologie	11,720	12,690
Industrielles	10,750	18,824
Matériaux de base	9,310	5,473
Conso / Cycliques	9,110	7,050
Immobilier	7,610	8,704
Consommation Défensive	5,790	4,890
Services de Communication	4,730	6,015
Energie	3,080	2,990
Services Financiers	2,710	23,993

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 35

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Affin Islamic Bank Berhad 4.75%	MYBVI2204839	14,15	-	-
DanaInfra Nasional Berhad 3.25%	MYBVK2101635	13,60	-	-
Malaysia (Government Of) 3.655%	MYBGJ1900048	11,08	-	-
CIMB Group Holdings Berhad 4.4%	MYBPN2200144	9,70	-	-
Pelabuhan Tanjung Pelepas Sdn Berhad 3.15%	MYBVI2001821	6,76	-	-
Malaysia (Government Of) 4.193%	MYBGO2200018	5,69	-	-
Malaysia Airports Holdings Berhad 4.14%	MYBVK2104795	5,58	-	-
Aman Sukuk Berhad 4.47%	MYBVN1500716	4,19	-	-
Tenaga Nasional Bhd ADR	-	3,38	-	-
DanaInfra Nasional Berhad 4.53%	MYBVV1900729	2,93	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Eastspring Investments Berhad

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Eastspring Investments Dinasti Equi	1,09B	-0,47	-13,27	4,01
Eastspring Investments Small cap Fu	871,84M	7,71	0,17	6,06
Eastspring Investments Equity Incom	474,31M	13,19	6,60	4,69
Eastspring Investments Dana al Ilha	408,13M	17,80	3,54	3,86
Eastspring Investments MY Focus Fun	260,62M	12,74	5,81	4,69

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