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Nordea 1 - European Covered Bond Fund Bp Nok (0P00001BOS)

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146,968 -1,180 -0,80%

14/02 - Fermé. Devise en NOK

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,33B

Type: Fonds

Marché: Norvège

Emetteur: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0173920348

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00001BOS Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP NOK (0P00001BOS). Les informations sur le portefeuille de Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP NOK incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	122,020	152,100	30,080

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Titrisé	76,375	7,677
Gouvernement	46,667	12,460
Produit dérivé	11,941	11,628
Liquidités	-37,192	11,661
Corporate	2,209	79,547

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,171

Nombre de positions vendeuses: 16

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	7,19	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	6,69	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	2,65	-	-
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1,78	69,300	+0,30%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1,65	94,800	0,00%
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125%	XS2541314584	1,51	-	-
Spain 1.9 31-Oct-2052	ES0000012K46	1,49	69,700	+0,50%
Royal Bank of Canada 0.125%	XS2436159847	1,41	-	-
UniCredit S.p.A. 3.5%	IT0005549370	1,41	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 3.375%	FR001400GI73	1,34	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Nordea Investment Funds SA

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	N1 European High Yield Bond Fund Bn		3,19B	13,18	7,69	5,90

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S&P 500 VIX Futures	16,98	-0,20	-1,17%
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EUR/CHF	0,9446	+0,0025	+0,27%
GBP/USD	1,2592	+0,0002	+0,02%
EUR/GBP	0,8337	+0,0008	+0,10%
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USD/CAD	1,4173	0,0000	0,00%
USD/JPY	151,60	-0,62	-0,41%

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