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Pays d'émission:

Afrique Afrique du Sud Île Maurice Namibie

Emetteur:

Tout Allan Gray Namibia Unit Trust Management Limited Capricorn Unit Trust Management Company Sanlam Namibia Trust Managers

Rating de Morningstar:

Tout 0 1 2 3 4 5

Profil de risque:

Tout 0 1 2 3 4 5

Catégorie d'actif:

Tout Action Obligation

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	Nom	Symbole	Dernier	Var. %	Actif total	Heures
	Allan Gray Namibia Balanced Fund A	0P0001.	3.350,458	-0,25%	7,13B	22/04
	Sanlam Namibia Inflation Linked Fund B1	0P0000.	5,552	-0,13%	2,66B	22/04
	Sanlam Namibia Inflation Linked Fund A	0P0000.	5,536	-0,14%	2,66B	22/04
	Sanlam Namibia Inflation Linked Fund C	0P0001.	5,546	-0,13%	2,66B	22/04
	Sanlam Namibia Inflation Linked Fund D	0P0001.	5,562	-0,13%	2,66B	22/04
	Capricorn High Yield Fund C	0P0001.	1,088	0,01%	7,47B	22/04
	Capricorn High Yield Fund B	0P0000.	1,088	0,01%	7,47B	22/04
	Capricorn High Yield Fund A	0P0000.	1,088	0,01%	7,47B	22/04
	Capricorn Enhanced Cash Fund C	0P0000.	1,018	0,01%	6,76B	22/04
	Capricorn Enhanced Cash Fund A	0P0000.	1,018	0,01%	6,76B	22/04
	Sanlam Namibia Active Fund A	0P0000.	11,367	-0,10%	1,02B	22/04
	Sanlam Namibia Active Fund C	0P0001.	11,371	-0,10%	1,02B	22/04
	Sanlam Namibia Active Fund B	0P0000.	11,368	-0,10%	1,02B	22/04
	Sanlam Namibia Floating Rate Fund B2	0P0000.	1,029	0,01%	872,49M	22/04
	Sanlam Namibia Floating Rate Fund A	0P0000.	1,029	0,01%	872,49M	22/04
	Sanlam Namibia Floating Rate Fund C	0P0000.	1,029	0,01%	872,49M	22/04
	Sanlam Namibia Floating Rate Fund B	0P0000.	1,029	0,02%	872,49M	22/04
	Capricorn Bond Fund C	0P0000.	1,248	-0,63%	1,9B	22/04
	Sanlam Namibia General Equity Fund A	0P0000.	17,287	-0,92%	1,11B	22/04
	Sanlam Namibia General Equity Fund B	0P0000.	17,350	-0,92%	1,11B	22/04
	Sanlam Namibia General Equity Fund C	0P0001.	17,312	-0,92%	1,11B	22/04
	Sanlam Namibia General Equity Fund D	0P0001.	17,411	-0,92%	1,11B	22/04
	Capricorn International Fund C	0P0000.	6,632	-0,23%	1,76B	22/04
	Sanlam Namibia Money Market Fund A	0P0000.	1,000	0,00%	563,75M	22/04
	Sanlam Namibia Money Market Fund B1	0P0000.	1,000	0,00%	563,75M	22/04
	Capricorn Premier Fund B	0P0000.	2,506	-0,35%	2,42B	22/04
	Sanlam Namibia Balanced Fund A	0P0000.	7,151	-0,41%	566,94M	22/04
	Sanlam Namibia Balanced Fund B1	0P0000.	7,174	-0,41%	566,94M	22/04
	Sanlam Namibia Balanced Fund C	0P0001.	7,183	-0,41%	566,94M	22/04
	Sanlam Namibia Balanced Fund D	0P0001.	7,243	-0,41%	566,94M	22/04
	Capricorn Managed Fund C	0P0001.	2,074	-0,55%	840,97M	22/04
	Capricorn Managed Fund A	0P0001.	2,073	-0,55%	840,97M	22/04
	Sanlam Namibia All Namibian Fund B	0P0000.	1,570	-0,46%	505,83M	22/04
	Sanlam Namibia All Namibian Fund A	0P0000.	1,566	-0,46%	505,83M	22/04
	Sanlam Namibia All Namibian Fund D	0P0000.	1,574	-0,46%	505,83M	22/04
	Sanlam Namibia Global Trust B	0P0000.	4,260	+0,40%	265,42M	22/04
	Sanlam Namibia Global Fund	0P0000.	4,062	+0,40%	265,42M	22/04
	Capricorn Property Fund A	0P0000.	1,649	-0,40%	411,9M	22/04
	Capricorn Property Fund C	0P0000.	1,651	-0,40%	411,9M	22/04
	Sanlam Namibia Property Fund D2	0P0001.	14,050	+0,28%	1,83M	24/02
	Sanlam Namibia Property Fund A	0P0000.	13,781	+0,28%	1,83M	24/02
	Sanlam Namibia Property Fund B	0P0000.	13,885	+0,28%	1,83M	24/02
	Sanlam Namibia Property Fund D	0P0000.	14,035	+0,28%	1,83M	24/02
	Sanlam Namibia Enhanced Cash Fund B1	0P0000.	10,017	+0,02%	64,66M	22/04
	Sanlam Namibia Enhanced Cash Fund A	0P0000.	10,016	+0,02%	64,66M	22/04
	Sanlam Namibia Value Fund B	0P0000.	3,146	-0,39%	1,74M	22/04
	Sanlam Namibia Value Fund A	0P0000.	3,137	-0,39%	1,74M	22/04
	Sanlam Namibia Value Fund D	0P0001.	3,158	-0,38%	1,74M	22/04