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Navigator Tactical Fixed Income Fund Class I (NTBIX)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 7,76B

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Navigator Funds

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Navigator Tactical Fixed Income I (NTBIX). Les informations sur le portefeuille de Navigator Tactical Fixed Income I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	26,38	33,02	6,64
Actions	0,09	0,09	0,00
Oblig.	68,87	68,88	0,01
Convertibles	0,02	0,02	0,00
Autre	4,64	4,64	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,18	20,14
Cours/Valeur comptable	4,27	1,74
Cours/Ventes	2,80	1,57
Cours/Flux de trésorerie	15,05	7,89
Rendement de dividende	1,45	5,46
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,55	11,17

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	33,03	0,25
Services Financiers	12,88	37,92
Santé	11,17	12,15
Conso / Cycliques	10,21	8,90
Services de Communication	9,11	2,23
Industrielles	7,54	11,69
Consommation Défensive	5,75	12,59
Energie	3,37	18,03
Services publics	2,70	9,00
Immobilier	2,31	7,94
Matériaux de base	1,93	10,34

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 132

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond	US4642885135	13,94	78,96	+0,15%
United States Treasury Notes 4.68701%	-	6,13	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	5,86	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,26	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,25	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,25	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,25	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,17	-	-
Isharesiboxx Hycorp	-	3,10	-	-
SPDR Barclays High Yield Bond	US78468R6229	2,40	95,95	+0,21%

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