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Ne Td Ameritrade 529 Age-based Index Investment Option Ages 6-8 Portfolio (0P0000S1HB)

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30/09 - En Différé. Devise en USD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 12,71M
Type:  Fonds
Marché:  États-Unis
Emetteur:  First National Bank Of Omaha
Catégorie d'actif:  Action
NE TD Ameritrade 529 Age-Based Index Investment Op 16,430 +2,640 +19,14%

0P0000S1HB Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NE TD Ameritrade 529 Age-Based Index Investment Op (0P0000S1HB). Les informations sur le portefeuille de NE TD Ameritrade 529 Age-Based Index Investment Op incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 10,850 14,770 3,920
Actions 6,870 6,870 0,000
Oblig. 43,490 43,500 0,010
Convertibles 0,230 0,230 0,000
Autre 38,560 38,560 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 24,620 17,410
Cours/Valeur comptable 2,304 2,374
Cours/Ventes 1,957 1,726
Cours/Flux de trésorerie 8,267 9,679
Rendement de dividende 2,444 2,247
Croissance des bénéfices sur 5 ans 8,996 10,887

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Immobilier 49,830 8,293
Technologie 10,570 19,219
Services Financiers 9,090 15,205
Industrielles 7,420 10,845
Santé 7,050 11,751
Conso / Cycliques 6,450 10,758
Services de Communication 2,950 6,868
Matériaux de base 1,890 3,732
Consommation Défensive 1,770 6,403
Services publics 1,540 2,892
Energie 1,450 4,040

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 8

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Td - State Street S&P 500index Sl Ctf Mtu - 28,37 - -
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls - 24,76 - -
Vanguard Short-Term Bond Idx InstlPls - 15,85 - -
Td - State Street Msci Acwiex-Us Index Ctf Mtu - 10,19 - -
Vanguard Extended Market Index Instl - 4,04 - -
DFA World ex US Government Fxd Inc I - 3,90 - -
Vanguard Real Estate Index Institutional - 3,00 - -

Principaux Fonds d’Actions par First National Bank Of Omaha

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  NE TD Ameritrade 529 State Street S 253,48M 21,94 11,70 12,97
  NE NEST Direct 529 Growth Static In 201,1M 14,65 5,81 8,98
  NE TD Ameritrade 529 T Rowe Price L 166,79M 24,53 7,70 15,70
  NE NEST Direct 529 T Rowe Price Lar 164,73M 24,55 7,71 15,83
  NE NEST Direct 529 Age Based Aggr19 155,72M 7,10 1,85 3,77
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