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Nedgroup Investments Core Income Fund A1 (0P0000X0AF)

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22/11 - Fermé. Devise en ZAR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 55,59B
Type:  Fonds
Marché:  Afrique du Sud
Emetteur:  Nedgroup Collective Investments
ISIN:  ZAE000170197 
Catégorie d'actif:  Obligation
Nedgroup Investments Core Income Fund A1 1,005 0,000 0,03%

0P0000X0AF Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Nedgroup Investments Core Income Fund A1 (0P0000X0AF). Les informations sur le portefeuille de Nedgroup Investments Core Income Fund A1 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 38,770 38,770 0,000
Oblig. 61,060 61,060 0,000
Autre 0,170 0,170 0,000

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Corporate 60,434 56,441
Liquidités 38,774 26,248
Titrisé 0,426 1,128
Gouvernement 0,197 5,045

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 143

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
BNP Paribas SA ZAG000197203 3,38 - -
Standard Bank/Rsa 20/06/2030 - 3,33 - -
Firstrand Bank Limited Ncd 2/16/2026 - 2,57 - -
Firstrand Bank Limited Ncd 9/6/2030 - 2,51 - -
Standard Bank Ncd 090626 - 2,46 - -
Standard Bank Cln 310127 - 2,36 - -
Absa Bank Limited Ncd 7/13/2028 - 2,28 - -
The Republic Of South Africa Frn 07/11/2027 - 2,16 - -
Standard Bank Of South Africa Limited Ncd 9.57% 07/11/2025 - 2,11 - -
Bnp Paribas Frn 22/11/2030 - 1,90 - -

Principaux Fonds Obligataires par Nedgroup Collective Investments

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Nedgroup Investments Core Income B 55,59B 7,88 7,75 7,25
  Nedgroup Investments Core Income C 55,59B 8,15 8,06 7,55
  Nedgroup Investments Core Income C3 55,59B 8,05 7,94 7,43
  Nedgroup Investments Core Income E 55,59B 7,13 7,67 7,24
  Nedgroup Investments Core Income C4 55,59B 7,56 8,22 7,84
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