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New Cash Star Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Credito Privado (0P000187CX)

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23/01 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 208,76M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRNEW6CTF004

S/N: 24.300.703/0001-01

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF (0P000187CX). Les informations sur le portefeuille de NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,380	2,940	0,560
Oblig.	97,620	97,620	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	97,750	46,800
Liquidités	2,250	14,772

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 14

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	22,37	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	16,97	15.533,330	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	15,64	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	12,08	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	11,92	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	5,75	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	4,45	15.928,050	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	4,40	-	-
Banco Votorantim S.A. 1.2028%	BRBEVEC006S8	2,81	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	2,12	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO REN	107,46M	9,02	12,00	9,06
Ntn B Ativo Fundo De Investimento M	35,32M	-3,76	6,09	-
SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	20,24M	7,45	10,60	-
LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	14,44M	4,05	8,58	-
SAO JOSE FUNDO DE INVESTIMENTO MUNE		-55,10	-17,47	-

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