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Nn Paraplufonds 1 N.v. - Nn Global Real Estate Fund - P (0P00000C0Z)

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30/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 389,53M

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0006311847

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00000C0Z Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN Global Real Estate Fund - P (0P00000C0Z). Les informations sur le portefeuille de NN Global Real Estate Fund - P incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,530	0,560	0,030
Actions	98,740	98,740	0,000
Oblig.	0,060	0,060	0,000
Autre	0,660	0,660	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,463	23,363
Cours/Valeur comptable	1,485	1,381
Cours/Ventes	5,514	5,073
Cours/Flux de trésorerie	11,342	13,714
Rendement de dividende	3,740	4,125
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,590	7,402

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	100,000	94,438

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 121

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Prologis	US74340W1036	8,93	102,11	+0,06%
Digital	US2538681030	4,74	138,93	+0,11%
Ventas	US92276F1003	3,84	44,36	+0,18%
AvalonBay	US0534841012	3,79	188,76	-0,43%
Invitation Homes	US46187W1071	3,46	34,37	+0,50%
Link Real Estate	HK0823032773	3,21	33,85	+0,15%
Brixmor Property	US11120U1051	3,11	22,26	+0,72%
Extra Space Storage	US30225T1025	3,06	137,62	+2,49%
Nippon Building	JP3027670003	3,02	600.000	-0,33%
EastGroup Properties	US2772761019	3,01	157,63	+1,46%

Principaux Fonds d’Actions par NN Investment Partners BV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	891,37M	7,79	10,52	12,85
NL0006311805	709,72M	-12,25	8,26	9,47
NL0000289858	423M	-4,48	7,06	8,98
NN Dynamic Mix Fund IV P	302,89M	3,71	5,15	7,45
NN Europe Fund P	272,44M	6,47	11,42	7,55

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France 40 Futures	7.915,9	-110,9	-1,38%
US 500	5.021,9	-13,8	-0,27%
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S&P 500	5.022,16	-13,53	-0,27%
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EUR/CHF	0,9824	+0,0017	+0,17%
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