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Asr Vooruit Mixfonds Defensief A Eur Acc (0P0001MR5D)

Amsterdam

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12/02 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 30,38M

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL00150005A4

Catégorie d'actif: Autre

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0P0001MR5D Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ASR Vooruit Mixfonds Defensief A EUR ACC (0P0001MR5D). Les informations sur le portefeuille de ASR Vooruit Mixfonds Defensief A EUR ACC incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,160	1,650	0,490
Actions	29,950	30,020	0,070
Oblig.	67,740	67,740	0,000
Convertibles	1,090	1,090	0,000
Autre	0,060	0,060	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,486	16,332
Cours/Valeur comptable	2,518	2,480
Cours/Ventes	1,856	1,800
Cours/Flux de trésorerie	11,805	10,479
Rendement de dividende	2,515	2,558
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,306	10,513

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	21,240	21,126
Services Financiers	18,510	16,801
Santé	12,330	12,033
Industrielles	11,860	11,606
Conso / Cycliques	10,060	11,198
Services de Communication	7,310	7,141
Consommation Défensive	6,940	7,267
Matériaux de base	4,750	5,018
Services publics	2,890	3,429
Energie	2,140	3,610
Immobilier	1,980	4,014

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	32,94	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	14,40	-	-
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	13,06	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	11,02	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	9,03	5,42	0,00%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	6,08	5,84	+0,16%
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	4,03	5,59	+0,18%
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	3,00	15,457	+0,40%
NT UCITS FGR Pacific Cust ESG Index A	NL0013216526	3,00	-	-
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	2,33	-	-

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