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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund Iii (nl) P (0P00000FW0)

Amsterdam

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42,490 -0,070 -0,16%

20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 230,04M

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293165

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN Dynamic Mix Fund III - P (0P00000FW0). Les informations sur le portefeuille de NN Dynamic Mix Fund III - P incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,680	6,860	2,180
Actions	41,830	41,840	0,010
Oblig.	45,090	49,510	4,420
Convertibles	0,750	0,750	0,000
Autre	7,650	7,670	0,020

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,741	16,689
Cours/Valeur comptable	3,372	2,555
Cours/Ventes	2,288	1,867
Cours/Flux de trésorerie	14,378	10,778
Rendement de dividende	1,814	2,449
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,741	11,191

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	28,510	20,798
Services Financiers	16,940	15,576
Santé	12,820	12,603
Industrielles	9,960	11,784
Conso / Cycliques	9,770	10,716
Services de Communication	7,960	6,854
Consommation Défensive	7,120	7,423
Matériaux de base	3,950	5,104
Immobilier	1,880	3,898
Services publics	0,990	3,523
Energie	0,090	3,978

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 210

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	16,77	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	7,34	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	7,26	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	6,87	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	6,71	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	5,43	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	5,26	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	4,35	-	-
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	4,22	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	4,22	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	855,07M	17,91	3,31	12,12
NL0006311805	776,65M	22,44	9,74	10,48
NL0006311847	116,26M	8,41	-0,91	4,07
NL0000289858	441,48M	15,37	7,78	8,44
NN Dynamic Mix Fund IV P	322,67M	17,81	4,32	7,64

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Gaz naturel	2,939	+0,164	+4,46%

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