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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund V (nl) P (0P00000FW2)

Amsterdam

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Rating de Morningstar:
Actif total: 150,04M

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293181

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN Dynamic Mix Fund V - P (0P00000FW2). Les informations sur le portefeuille de NN Dynamic Mix Fund V - P incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,080	4,170	1,090
Actions	76,990	77,000	0,010
Oblig.	6,940	7,930	0,990
Convertibles	0,160	0,160	0,000
Autre	12,850	12,880	0,030

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,908	16,591
Cours/Valeur comptable	3,403	2,529
Cours/Ventes	2,319	1,812
Cours/Flux de trésorerie	14,503	10,688
Rendement de dividende	1,788	2,434
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,818	10,838

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	28,630	21,150
Services Financiers	16,940	15,097
Santé	12,990	12,454
Industrielles	10,010	12,038
Conso / Cycliques	9,670	10,845
Services de Communication	7,870	7,278
Consommation Défensive	7,010	7,215
Matériaux de base	3,910	5,629
Immobilier	1,850	3,370
Services publics	1,000	3,085
Energie	0,100	3,683

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 25

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	19,16	-	-
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	18,97	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	14,83	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	9,57	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	7,27	-	-
GS Enh Index Sust EQ Fund A NL-Z	NL0013040371	7,16	-	-
GS Enh Index Sust Pacific Eq Fund (NL) Z	NL0015000I14	4,84	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	4,73	-	-
NN L European Sustainable Equity - Z Cap EUR	LU0991964593	3,43	14.741,160	+0,58%
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	2,41	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	878,66M	17,91	3,31	12,12
NL0006311805	736,77M	22,44	9,74	10,48
NL0006311847	437,15M	8,41	-0,91	4,07
NL0000289858	424,15M	15,37	7,78	8,44
NN Dynamic Mix Fund IV P	327,41M	17,81	4,32	7,64

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Pétrole Brent	80,88	+0,09	+0,11%
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Gaz naturel	3,833	-0,115	-2,91%

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