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Goldman Sachs Emerging Europe Equity Fund (nl) P (0P00000BBP)

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14/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 9,37M

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000292225

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN Emerging Europe Fund - P (0P00000BBP). Les informations sur le portefeuille de NN Emerging Europe Fund - P incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	98,100	98,100
Actions	0,110	0,110
Autre	1,790	1,790

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,906	16,201
Cours/Valeur comptable	1,155	2,733
Cours/Ventes	1,212	2,095
Cours/Flux de trésorerie	4,389	10,470
Rendement de dividende	4,504	2,819
Croissance des bénéfices sur 5 ans	18,960	12,474

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	98,010	19,683
Consommation Défensive	0,690	8,335
Matériaux de base	0,560	9,005
Services de Communication	0,370	9,341
Energie	0,250	8,372
Industrielles	0,130	13,898

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 25

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	LU1497609971	47,51	-	-
Bank VTB	RU000A0JP5V6	0,11	84,40	+0,81%
X5 Retail Group NV DR	-	0,00	-	-
Erdemir	TRAEREGL91G3	0,00	23,200	+0,35%
Nebius NV	NL0009805522	0,00	29,06	+11,41%
Gazprom PJSC	RU0007661625	0,00	137,28	+2,25%
Aeroflot	RU0009062285	0,00	61,33	+1,96%
Sberbank Rossii	RU0009029540	0,00	278,31	+1,12%
TSKB	TRATSKBW91N0	0,00	13,650	+1,34%
TATNEFT n.a	RU0009033591	0,00	679,30	+1,77%

Principaux Fonds d’Actions par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	843,48M	17,72	3,20	11,97
NL0006311805	778,95M	29,21	10,08	10,54
NL0000289858	437,57M	18,38	7,25	8,28
NN Dynamic Mix Fund IV P	324,81M	17,11	3,78	7,48
NN Europe Fund P	258,93M	11,26	5,03	7,73

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France 40 Futures	7.896,5	-46,5	-0,59%
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