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Goldman Sachs First Class Obligatie Fonds (nl) P (0P000015DL)

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 46,44M

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000286441

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN First Class Obligatie Fonds - P (0P000015DL). Les informations sur le portefeuille de NN First Class Obligatie Fonds - P incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,200	95,950	86,750
Oblig.	91,400	94,970	3,570
Convertibles	0,510	0,510	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,486	15,295
Cours/Valeur comptable	-	1,391
Cours/Ventes	1,061	1,341
Cours/Flux de trésorerie	-	9,524
Rendement de dividende	-	4,956
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,326

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	96,690	51,880
Consommation Défensive	3,310	4,175

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 104

Nombre de positions vendeuses: 48

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	16,12	-	-
GS AAA ABS-Z Cap EUR	LU0939624606	9,91	-	-
GS EM Db Loc Bnd-Zz Cap EUR(HG iv)	LU1473481346	5,09	-	-
GS EM Debt LC-Zz Cap EUR (HG iv)	LU1473481429	4,95	-	-
GS EM Debt HC-Zz Cap EUR (HG i)	LU1473481262	4,02	-	-
Eib Ap30 Eur 4	XS0505157965	3,71	107,86	+0,16%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2,98	87,520	+0,41%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,97	89,230	0,00%
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	2,71	-	-
GS US High Yield Zz Cap USD	LU1840630344	2,54	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	NN Euro Obligatie Fonds P		805,74M	3,29	-3,56	0,10
	NN Global Obligatie Fonds P		326,73M	5,01	-2,23	1,37

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France 40 Futures	7.273,9	-31,4	-0,43%
US 500	5.930,6	+63,5	+1,08%
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S&P 500	5.930,85	+63,77	+1,09%
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