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Goldman Sachs First Class Obligatie Fonds (nl) P (0P000015DL)

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30/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 49,54M

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000286441

Catégorie d'actif: Obligation

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0P000015DL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN First Class Obligatie Fonds - P (0P000015DL). Les informations sur le portefeuille de NN First Class Obligatie Fonds - P incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,910	55,500	50,590
Oblig.	94,800	100,950	6,150
Convertibles	0,520	0,520	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,720	21,917
Cours/Valeur comptable	-	1,471
Cours/Ventes	0,685	1,291
Cours/Flux de trésorerie	-	11,752
Rendement de dividende	-	4,721
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,459

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	63,254	96,755
Produit dérivé	0,026	73,250
Corporate	20,104	26,898
Titrisé	11,593	18,064
Liquidités	4,764	33,438

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 113

Nombre de positions vendeuses: 35

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	16,42	-	-
GS AAA ABS-Z Cap EUR	LU0939624606	9,49	-	-
GS EM Db Loc Bnd-Zz Cap EUR(HG iv)	LU1473481346	5,00	-	-
GS EM Debt LC-Zz Cap EUR (HG iv)	LU1473481429	4,89	-	-
GS EM Debt HC-Zz Cap EUR (HG i)	LU1473481262	4,18	-	-
Eib Ap30 Eur 4	XS0505157965	3,78	105,72	-0,25%
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	LU1497609971	3,15	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2,97	83,690	0,00%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,96	85,700	-0,29%
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	2,92	91,500	-0,29%

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	NN Euro Obligatie Fonds P		794,66M	-2,07	-5,39	0,28
	NN Global Obligatie Fonds P		328,56M	-0,56	-2,20	1,78

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S&P 500	5.018,39	-17,30	-0,34%
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