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Goldman Sachs First Class Obligatie Fonds (nl) P (0P000015DL)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 47,06M

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000286441

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN First Class Obligatie Fonds - P (0P000015DL). Les informations sur le portefeuille de NN First Class Obligatie Fonds - P incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,910	55,500	50,590
Oblig.	94,800	100,950	6,150
Convertibles	0,520	0,520	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,720	15,176
Cours/Valeur comptable	-	1,326
Cours/Ventes	0,685	1,090
Cours/Flux de trésorerie	-	10,038
Rendement de dividende	-	5,247
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	9,254

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	63,254	68,904
Produit dérivé	0,026	65,653
Corporate	20,104	29,984
Titrisé	11,593	15,886
Liquidités	4,764	38,060

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 113

Nombre de positions vendeuses: 35

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	16,42	-	-
GS AAA ABS-Z Cap EUR	LU0939624606	9,49	-	-
GS EM Db Loc Bnd-Zz Cap EUR(HG iv)	LU1473481346	5,00	-	-
GS EM Debt LC-Zz Cap EUR (HG iv)	LU1473481429	4,89	-	-
GS EM Debt HC-Zz Cap EUR (HG i)	LU1473481262	4,18	-	-
Eib Ap30 Eur 4	XS0505157965	3,78	107,78	+0,49%
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	LU1497609971	3,15	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2,97	87,190	+0,39%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,96	89,380	+0,47%
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	2,92	90,320	+0,65%

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	NN Euro Obligatie Fonds P		802M	-2,07	-5,39	0,28
	NN Global Obligatie Fonds P		327,11M	-0,56	-2,20	1,78

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