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Nn Information Technology Fund - P (0P00000B99)

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07/10 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 471,26M

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0006311821

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P00000B99 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN Information Technology Fund - P (0P00000B99). Les informations sur le portefeuille de NN Information Technology Fund - P incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,600	0,750	0,150
Actions	99,120	99,120	0,000
Oblig.	0,060	0,060	0,000
Autre	0,220	0,220	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	36,258	25,714
Cours/Valeur comptable	11,803	5,130
Cours/Ventes	7,508	4,475
Cours/Flux de trésorerie	26,268	16,603
Rendement de dividende	0,897	0,876
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,968	15,708

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	81,330	64,414
Services Financiers	15,620	6,531
Services de Communication	1,730	13,402
Industrielles	1,320	7,560

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 76

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Apple Inc	-	10,50	-	-
Microsoft Corp	-	9,45	-	-
Mastercard Inc A	-	6,11	-	-
Visa Inc Class A	-	6,09	-	-
Adobe Inc	-	5,34	-	-
NVIDIA Corp	-	4,37	-	-
Texas Instruments Inc	-	3,92	-	-
ASML Holding	NL0010273215	3,68	627,10	+0,95%
ServiceNow Inc	-	3,63	-	-
Intuit Inc	-	3,37	-	-

Principaux Fonds d’Actions par NN Investment Partners BV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	848,74M	7,79	10,52	12,85
NL0006311805	736,77M	-12,25	8,26	9,47
NL0000289858	424,15M	-4,48	7,06	8,98
NL0006311847	437,15M	-19,25	-3,23	5,06
NN Dynamic Mix Fund IV P	311,77M	3,71	5,15	7,45

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France 40 Futures	7.405,0	+41,8	+0,57%
US 500	5.730,6	+25,1	+0,44%
S&P 500 VIX Futures	20,45	-0,51	-2,42%
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S&P 500	5.728,80	+23,40	+0,41%
Dow Jones	42.052,19	+288,73	+0,69%

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EUR/CHF	0,9424	+0,0020	+0,00%
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