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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 0,530 | 10,860 | 10,330 |
Oblig. | 99,470 | 106,510 | 7,040 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 22,171 | 8,902 |
Cours/Valeur comptable | 4,097 | 1,359 |
Cours/Ventes | 2,917 | 14,352 |
Cours/Flux de trésorerie | 15,327 | 3.075,890 |
Rendement de dividende | 1,369 | 3,926 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 13,296 | 12,811 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Gouvernement | 76,550 | 53,129 |
Corporate | 23,032 | 25,183 |
Produit dérivé | -0,195 | 49,532 |
Liquidités | 0,522 | 13,932 |
Titrisé | 0,091 | 0,674 |
Nombre de positions acheteuses: 537
Nombre de positions vendeuses: 27
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | - | 6,28 | - | - | |
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U | LU0990547431 | 4,49 | 8.808,300 | +0,36% | |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | - | 3,20 | - | - | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | - | 1,16 | - | - | |
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048 | XS1750114396 | 1,01 | 103,64 | -0,52% | |
JSC National Company KazMunayGas 5.75% | XS1595714087 | 0,93 | - | - | |
Hungary (Republic Of) 6.125% | XS2574267188 | 0,90 | - | - | |
Uruguay (Republic Of) 4.975% | - | 0,79 | - | - | |
South Africa (Republic of) 5.75% | - | 0,75 | - | - | |
Egypt (Arab Republic of) 7.5% | XS2297221405 | 0,73 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU | 5,69B | 2,63 | 1,26 | 1,26 | ||
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU | 5,69B | 1,46 | -1,32 | 1,35 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU | 5,69B | 1,46 | -1,29 | 1,35 | ||
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur | 5,69B | 1,53 | -0,52 | 2,13 | ||
NN L US Credit I Cap EUR Hdgd i | 4,6B | 2,47 | -1,94 | 0,90 |
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