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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - N Dis Eur (hedged I) (0P0000WJ67)

Luxembourg

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14/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,65B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0800560442

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Dis E (0P0000WJ67). Les informations sur le portefeuille de NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Dis E incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,530	10,860	10,330
Oblig.	99,470	106,510	7,040

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,171	8,902
Cours/Valeur comptable	4,097	1,359
Cours/Ventes	2,917	14,352
Cours/Flux de trésorerie	15,327	3.075,890
Rendement de dividende	1,369	3,926
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,296	12,811

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	76,550	53,943
Corporate	23,032	25,226
Produit dérivé	-0,195	49,867
Liquidités	0,522	13,883
Titrisé	0,091	0,674

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 537

Nombre de positions vendeuses: 27

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,28	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,49	8.811,940	+0,06%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,20	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,16	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,01	103,46	-0,12%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,93	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0,90	-	-
Uruguay (Republic Of) 4.975%	-	0,79	-	-
South Africa (Republic of) 5.75%	-	0,75	-	-
Egypt (Arab Republic of) 7.5%	XS2297221405	0,73	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,65B	2,77	2,07	2,07
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,65B	2,63	1,26	1,26
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,65B	2,66	1,25	1,29
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,65B	2,63	1,26	1,29
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i	4,57B	2,48	-1,99	-

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France 40 Futures	8.053,3	+126,5	+1,60%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
S&P 500 VIX Futures	21,52	-2,89	-11,84%
DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
S&P 500	5.638,94	+117,42	+2,13%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%

Aurora Cannabis	6,340	+0,140	+2,26%
Meta Platforms	607,60	+16,96	+2,87%
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EUR/CHF	0,9629	+0,0059	+0,62%
GBP/USD	1,2932	-0,0014	-0,11%
EUR/GBP	0,8411	+0,0033	+0,39%
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Pétrole brut WTI	67,18	+0,63	+0,95%
Pétrole Brent	70,58	+0,70	+1,00%
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