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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - P Dis(q) Usd (0P0000T19J)

Luxembourg

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25/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,63B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555020485

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000T19J Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - P Dis Q (0P0000T19J). Les informations sur le portefeuille de NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - P Dis Q incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,520	13,240	12,720
Oblig.	99,460	106,950	7,490
Convertibles	0,020	0,020	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,307	23,234
Cours/Valeur comptable	4,064	1,209
Cours/Ventes	3,010	3,659
Cours/Flux de trésorerie	16,295	572,170
Rendement de dividende	1,399	7,399
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,722	14,185

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	79,654	51,612
Corporate	21,942	23,391
Liquidités	0,156	56,000
Produit dérivé	-1,896	87,115
Titrisé	0,132	0,385

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 533

Nombre de positions vendeuses: 23

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4,97	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,22	8.546,450	+0,42%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,88	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,99	-	-
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD	LU0574975560	1,82	7.513,060	+0,19%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,72	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	1,03	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,01	103,81	-0,55%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,92	-	-
Hungary (Republic Of) 3.125%	XS2388586583	0,82	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,63B	3,98	-2,52	2,46
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,63B	3,60	-3,14	1,82
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5,63B	3,43	-3,43	1,52
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5,63B	3,41	-3,44	1,51
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US	5,63B	3,40	-3,48	1,50

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