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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - P Dis(q) Usd (0P0000T19J)

Luxembourg

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26/04 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,22B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555020485

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000T19J Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - P Dis Q (0P0000T19J). Les informations sur le portefeuille de NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - P Dis Q incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,050	16,280	11,230
Oblig.	94,940	110,030	15,090
Convertibles	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,307	23,018
Cours/Valeur comptable	4,064	1,050
Cours/Ventes	3,010	3,675
Cours/Flux de trésorerie	16,295	600,932
Rendement de dividende	1,399	7,005
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,722	14,052

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	85,094	53,445
Corporate	16,837	21,465
Liquidités	4,211	56,206
Produit dérivé	-6,346	87,323
Titrisé	0,205	0,346

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 527

Nombre de positions vendeuses: 47

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6,15	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6,06	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	4,98	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,09	7.862,600	+0,24%
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD	LU0574975560	1,84	7.053,880	+0,09%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,78	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	1,15	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	1,05	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,04	102,58	+0,00%
South Africa (Republic of) 5.75%	-	0,91	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5,22B	-0,82	-3,91	2,98
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,22B	-0,89	-4,45	2,37
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5,22B	-0,92	-4,74	2,07
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5,22B	-0,93	-4,75	2,06
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US	5,22B	-0,93	-4,79	2,05

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S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
DAX	18.166,91	+249,63	+1,39%
S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%

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EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
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USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

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Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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Gasoil Londres	783,75	+10,25	+1,33%
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Argent	27,380	-0,122	-0,44%
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