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Goldman Sachs Euro Bond - I Cap Eur (0P0000T1BD)

Luxembourg

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550,730 -0,890 -0,16%

24/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 607,77M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555023588

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000T1BD Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR (0P0000T1BD). Les informations sur le portefeuille de NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	121,210	139,970	18,760
Convertibles	0,940	0,940	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,307	17,867
Cours/Valeur comptable	4,064	1,951
Cours/Ventes	3,010	2,302
Cours/Flux de trésorerie	16,295	120,462
Rendement de dividende	1,399	3,972
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,722	10,755

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	73,002	44,842
Corporate	28,380	34,484
Liquidités	-22,172	12,199
Titrisé	19,834	8,648
Produit dérivé	0,010	13,228

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 550

Nombre de positions vendeuses: 18

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	9,76	-	-
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	6,36	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4,36	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	4,00	-	-
GS AAA ABS-Z Cap EUR	LU0939624606	2,44	-	-
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	2,44	96,06	-0,10%
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	2,36	91,390	-0,04%
European Union 2.5 04-Oct-2052	EU000A3K4DT4	2,29	82,620	-0,30%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2,13	100,100	+0,11%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	1,62	113,53	-0,16%

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,33B	6,23	-2,08	1,96
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,56B	5,34	-2,84	1,14
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,56B	5,27	-2,87	1,18
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,56B	5,33	-2,84	1,18
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,56B	5,25	-2,89	1,15

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