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Goldman Sachs Euro Bond - I Cap Eur (0P0000T1BD)

Luxembourg

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25/11 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 611,29M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555023588

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000T1BD Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR (0P0000T1BD). Les informations sur le portefeuille de NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	127,500	189,620	62,120
Convertibles	0,620	0,620	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,307	17,313
Cours/Valeur comptable	4,064	1,952
Cours/Ventes	3,010	2,276
Cours/Flux de trésorerie	16,295	119,745
Rendement de dividende	1,399	4,119
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,722	10,949

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	91,155	46,101
Liquidités	-28,120	12,239
Corporate	19,010	34,578
Titrisé	17,338	8,835

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 537

Nombre de positions vendeuses: 18

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	12,05	-	-
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	5,94	90,550	+0,12%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	3,15	87,230	0,00%
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	2,61	96,46	0,00%
GS AAA ABS-Z Cap EUR	LU0939624606	2,61	-	-
European Union 2.5 04-Oct-2052	EU000A3K4DT4	2,54	87,210	-0,24%
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	2,54	96,000	-0,19%
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	2,54	51,770	0,00%
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	2,42	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,35	89,470	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,63B	5,20	-3,55	0,79
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,63B	5,24	-3,52	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,63B	5,19	-3,56	0,76
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,63B	5,98	-2,75	1,56
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,63B	5,26	-3,51	0,75

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