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Goldman Sachs Us Credit - N Cap Eur (hedged I) (0P000182PM)

Luxembourg

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03/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,56B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1387174706

Catégorie d'actif: Obligation

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0P000182PM Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN (L) US Credit N Cap EUR (hedged i) (0P000182PM). Les informations sur le portefeuille de NN (L) US Credit N Cap EUR (hedged i) incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	22,300	22,660	0,360
Oblig.	77,580	102,900	25,320
Privilégiées	0,120	0,120	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	91,474	57,472
Liquidités	22,298	26,496
Gouvernement	4,919	47,954
Titrisé	0,811	21,805
Produit dérivé	-19,501	37,706

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 712

Nombre de positions vendeuses: 17

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	5,15	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	2,30	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1,66	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,31	-	-
The Kroger Co. 5%	-	0,96	-	-
Oracle Corp. 2.95%	-	0,88	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	-	0,86	-	-
British Telecommunications PLC 9.625%	-	0,70	-	-
Solventum Corp. 5.6%	-	0,69	-	-
BNP Paribas SA 3.052%	-	0,66	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,51B	6,19	-2,19	0,92
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,51B	6,11	-2,24	0,90
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,51B	7,02	-1,42	1,70
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,51B	6,21	-2,19	0,89
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,51B	6,13	-2,23	0,93

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France 40 Futures	7.292,4	-74,5	-1,01%
US 500	5.938,9	+69,3	+1,18%
S&P 500 VIX Futures	16,69	-1,22	-6,81%
DAX	19.906,08	-118,58	-0,59%
S&P 500	5.942,50	+73,90	+1,26%
Dow Jones	42.732,13	+339,86	+0,80%

Aurora Cannabis	6,800	+0,300	+4,62%
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GBP/USD	1,2420	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8298	0,0000	0,00%
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