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Nordea Pro Euro Obligaatio T Eur (0P00000NML)

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26/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,5B

Type: Fonds

Marché: Finlande

Emetteur: Nordea Funds Oy

ISIN: FI0008801493

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00000NML Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Nordea Pro Euro Obligaatio Tuotto (0P00000NML). Les informations sur le portefeuille de Nordea Pro Euro Obligaatio Tuotto incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	14,990	14,990	0,000
Oblig.	79,980	104,340	24,360
Autre	5,030	6,730	1,700

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,508	21,352
Cours/Valeur comptable	1,770	3,372
Cours/Ventes	2,806	2,607
Cours/Flux de trésorerie	7,280	15,065
Rendement de dividende	3,042	1,684
Croissance des bénéfices sur 5 ans	5,384	12,990

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	67,813	72,814
Liquidités	14,991	10,463
Titrisé	11,752	5,461
Corporate	0,416	4,825

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 231

Nombre de positions vendeuses: 18

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
OIS EUR Pay 3.425% Spread 0% BofA Securities 2025-09-08	-	6,73	-	-
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	2,07	98,200	+0,10%
Spain 1.9 31-Oct-2052	ES0000012K46	2,05	66,510	+1,36%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	1,94	95,710	0,00%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	1,90	101,920	+0,98%
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	1,82	97,23	+0,02%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	1,73	95,60	-0,02%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	1,53	96,06	+0,22%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1,50	100,990	+0,77%
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	1,41	104,910	+0,49%

Principaux Fonds Obligataires par Nordea Funds Oy

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Nordea Korko S K EUR	3,3B	1,12	1,52	0,43
Nordea Korko I T EUR	3,3B	1,10	1,51	0,42
Nordea Korko I K EUR	3,3B	1,10	1,51	0,42
Nordea Korko B T EUR	3,3B	1,09	1,49	0,39
Nordea Korko B K EUR	3,3B	1,09	1,49	0,39

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S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
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EUR/CHF	0,9780	-0,0008	-0,08%
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USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

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Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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Gasoil Londres	783,75	+10,25	+1,33%
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