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Bond Paesi Emergenti A (0P00000U50)

Milan

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19/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 45,32M

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: Sella Gestioni SGR SpA

ISIN: IT0001316303

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00000U50 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti Classe A (0P00000U50). Les informations sur le portefeuille de Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti Classe A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,730	73,240	72,510
Oblig.	99,510	99,510	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	0,652	23,212
Cours/Valeur comptable	-	1,203
Cours/Ventes	-	3,675
Cours/Flux de trésorerie	-	571,896
Rendement de dividende	-	7,375
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	13,867

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	86,508	51,909
Corporate	13,001	23,933
Liquidités	0,725	56,557

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 221

Nombre de positions vendeuses: 13

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cbot 2Y Mar25	-	6,02	-	-
Chile (Republic Of)	-	1,47	-	-
Ivory Coast (Republic Of)	XS2264871828	1,02	-	-
Serbia (Republic Of)	XS2388562139	1,01	-	-
Oman (Sultanate Of)	XS2234859101	0,98	-	-
Uruguay (Republic Of)	-	0,92	-	-
Romania (Republic Of)	XS2027596530	0,92	-	-
Indonesia (Republic of)	XS1432493440	0,91	-	-
Mexico (United Mexican States)	XS1054418600	0,91	-	-
PT Pertamina (Persero)	-	0,90	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Sella SGR S.p.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Nordfondo Liquidit Classe A	1,06B	3,31	1,90	0,39
Nordfondo Liquidit Classe C	1,06B	3,55	2,17	0,66
Nordfondo Obbligazioni Euro Corporc	177,44M	4,68	-1,09	0,73
Nordfondo Obbligazioni Euro Corpora	177,44M	4,20	-1,61	0,20
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve b	132,51M	3,06	1,23	0,18

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