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Northern Tax-advantaged Ultra-short Fixed Income Fund (NTAUX)

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10/05 - En Différé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,47B

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Northern Funds

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
- Analyse Tech.
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NTAUX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Northern Tax-Advantaged U/S Fxd Inc (NTAUX). Les informations sur le portefeuille de Northern Tax-Advantaged U/S Fxd Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,09	10,09	0,00
Oblig.	89,91	89,91	0,00

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Municipale	67,17	2,64
Corporate	21,10	35,56
Liquidités	9,81	21,45
Titrisé	1,12	43,22
Gouvernement	0,80	14,82

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 452

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
MINNESOTA MUN GAS AGY COMMODITY SUPPLY REV 4.564%	-	1,59	-	-
METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y REV 4.214%	-	1,59	-	-
ALLEGHENY CNTY PA HOSP DEV AUTH REV 4.34%	-	1,58	-	-
UNIVERSITY N C CHAPEL HILL REV 4.214%	-	1,20	-	-
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS PROJ REV 3.99%	-	1,12	-	-
SOUTHEAST ALA GAS SUPPLY DIST GAS SUPPLY REV 4.29%	-	1,04	-	-
CALIFORNIA ST 5%	-	0,97	-	-
UNIVERSITY N C CHAPEL HILL REV 4.214%	-	0,96	-	-
ING Groep N.V. 6.363%	-	0,95	-	-
CENTRAL PUGET SOUND WASH REGL TRAN AUTH SALES & USE TAX REV 3.84%	-	0,94	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Northern Funds

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Northern High Yield Fixed Income	2,64B	0,37	1,22	3,69
Northern Bond Index	2,17B	-3,35	-3,60	1,09
Northern Ultra-Short Fixed Income	1,63B	1,93	2,30	1,82
Northern High Yield Muni	357,98M	0,67	-3,05	2,35
Northern Fixed Income	336,42M	-3,12	-3,41	1,33

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S&P 500 VIX Futures	13,47	-0,08	-0,60%
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EUR/CHF	0,9766	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2525	+0,0004	+0,03%
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USD/CAD	1,3683	+0,0013	+0,10%
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Pétrole Brent	82,54	-0,25	-0,30%
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