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Northern Tax-advantaged Ultra-short Fixed Income Fund (NTAUX)

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14/02 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,71B

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Northern Funds

Catégorie d'actif: Obligation

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NTAUX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Northern Tax-Advantaged U/S Fxd Inc (NTAUX). Les informations sur le portefeuille de Northern Tax-Advantaged U/S Fxd Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	13,52	13,52	0,00
Oblig.	86,48	86,48	0,00

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Municipale	69,36	2,74
Corporate	15,30	37,29
Liquidités	13,52	19,51
Titrisé	1,04	42,12
Gouvernement	0,78	16,59

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 411

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
MONTGOMERY CNTY MD 5%	-	1,57	-	-
MINNESOTA MUN GAS AGY COMMODITY SUPPLY REV 3.881%	-	1,57	-	-
METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y REV 3.531%	-	1,56	-	-
ALLEGHENY CNTY PA HOSP DEV AUTH REV 4.3%	-	1,55	-	-
OLATHE KANS 5%	-	1,19	-	-
UNIVERSITY N C CHAPEL HILL REV 3.531%	-	1,17	-	-
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS PROJ REV 3.95%	-	1,10	-	-
NEVADA ST 5%	-	1,08	-	-
IDAHO ST BLDG AUTH SALES TAX REV 5%	-	1,01	-	-
CALIFORNIA ST 5%	-	0,94	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Northern Funds

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Northern High Yield Fixed Income	2,83B	1,25	4,06	4,76
Northern Bond Index	2,11B	0,55	-1,56	1,08
Northern Ultra-Short Fixed Income	1,64B	0,50	3,97	2,22
Northern Fixed Income	330,86M	0,61	-1,40	1,39
Northern Short Bond	293,1M	0,52	2,12	1,73

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France 40 Futures	8.214,0	+13,0	+0,16%
US 500	6.119,3	+4,8	+0,08%
S&P 500 VIX Futures	17,05	-0,13	-0,77%
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EUR/CHF	0,9440	+0,0019	+0,20%
GBP/USD	1,2597	+0,0007	+0,06%
EUR/GBP	0,8317	-0,0012	-0,14%
EUR/TRY	37,9978	+0,0099	+0,03%
USD/CAD	1,4187	+0,0014	+0,10%
USD/JPY	151,46	-0,76	-0,50%

Pétrole brut WTI	70,81	+0,10	+0,14%
Pétrole Brent	74,78	+0,04	+0,05%
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Gasoil Londres	711,50	-3,00	-0,42%
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Argent	32,837	-0,018	-0,05%
Gaz naturel	3,590	-0,135	-3,62%

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