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Oakmark Equity And Income Fund Investor Class (OAKBX)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 4,45B

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Oakmark

Sous-Jacent: S&P 500 TR

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Oakmark Equity And Income Investor (OAKBX). Les informations sur le portefeuille de Oakmark Equity And Income Investor incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	1,80	1,80
Actions	60,13	60,13
Oblig.	37,20	37,20
Convertibles	0,23	0,23
Privilégiées	0,64	0,64

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,53	18,47
Cours/Valeur comptable	1,95	3,17
Cours/Ventes	0,88	2,20
Cours/Flux de trésorerie	7,38	12,28
Rendement de dividende	1,91	1,98
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,10	11,57

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	27,86	15,05
Conso / Cycliques	16,47	9,84
Services de Communication	14,77	7,28
Santé	9,92	13,25
Technologie	7,23	23,65
Industrielles	6,98	10,40
Matériaux de base	6,17	3,43
Consommation Défensive	4,89	6,26
Energie	4,01	5,19
Immobilier	1,70	4,38

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 260

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 2.875%	-	3,25	-	-
Alphabet A	US02079K3059	2,98	165,44	-1,31%
Fiserv	US3377381088	2,60	219,10	+0,78%
Glencore	JE00B4T3BW64	2,00	381,35	-0,01%
IQVIA Holdings	US46266C1053	1,92	197,90	+0,15%
Centene	US15135B1017	1,92	60,51	+0,26%
The Charles Schwab	US8085131055	1,80	81,38	+0,72%
Deere&Company	US2441991054	1,80	437,27	-0,06%
Charter Communications	US16119P1084	1,75	386.67	+0.74%
AIG	US0268747849	1,75	76,83	+1,12%

Principaux Fonds d’Actions par Oakmark

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Oakmark Investor	10,08B	14,70	8,79	11,89
Oakmark International Institutional	8,08B	-1,64	-1,09	-
Oakmark Institutional	7,36B	14,92	9,04	-
Oakmark International Investor	5,07B	-1,86	-1,34	3,79
Oakmark Select Advisor	3,54B	10,36	6,72	-

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US 500	5.962,7	+14,0	+0,24%
S&P 500 VIX Futures	16,53	-0,24	-1,44%
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S&P 500	5.964,3	+15,5	+0,26%
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Pétrole Brent	74,48	+0,25	+0,34%
Or	2.697,15	+22,25	+0,83%
Gasoil Londres	695,75	-0,37	-0,05%
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