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Oasis Crescent Income Fund F (0P00016S5J)

Johannesburg

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14/03 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,25B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Oasis Crescent Management Co

ISIN: ZAE000203881

Catégorie d'actif: Action

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0P00016S5J Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Oasis Crescent Income Fund F (0P00016S5J). Les informations sur le portefeuille de Oasis Crescent Income Fund F incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	71,920	71,950	0,030
Actions	7,850	7,850	0,000
Oblig.	19,090	19,090	0,000
Autre	1,130	1,130	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	27,201	15,414
Cours/Valeur comptable	0,817	1,821
Cours/Ventes	8,938	2,136
Cours/Flux de trésorerie	19,408	9,631
Rendement de dividende	5,066	3,700
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,368	9,455

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	99,620	21,300
Services publics	0,320	0,559
Services Financiers	0,050	2,974

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 130

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Oasis Crescent Gl Inc A USD Dis	GB00BLD0Q498	11,61	-	-
Oasis Crescent	ZAE000074332	7,25	2.050	0,00%
Rs2036 11.9% 31/03/2036	-	3,30	-	-
Rs2034 11.58% 31/03/2034	-	2,47	-	-
Oasis Crescent Gl S/T Inc E USD Dis	GB00BLD0VP52	1,83	-	-
Oasis Crescent Intl Property Equity Feeder Fund C	ZAE000134557	1,13	2,045	-2,13%
Oasis Crescent Gl Inc E USD Dis	GB00BLD0QY90	1,06	-	-
Rs2031 10.64% 31/03/2031	-	0,98	-	-
Rs2029 9.87% 31/03/2029	-	0,80	-	-
Oasis Crescent Gl Prop Eq E USD Dis	GB00BLD0R793	0,66	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Oasis Crescent Management Co

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Oasis Crescent Equity Fund A	5,46B	3,38	5,66	5,08
Oasis Crescent Equity Fund B	5,46B	2,56	5,65	5,89
Oasis Crescent Equity Fund D	5,46B	2,56	5,65	5,89
Oasis Crescent Equity Fund C	5,46B	2,67	7,02	7,36
Oasis Crescent Income Fund B	3,25B	0,39	6,89	6,86

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